企业资金自查报告.doc

企业资金自查报告篇一:资金自查报告关于财政专项资金使用情况的自查报告县财政局:为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据财发[2011]94号文件精神,我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查,现将自查情况报告如下:一、2009年至2010年专项资金的收支情况1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元,2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金万元。3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金万元。4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金万元。5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。2010年度共收到财政拨付项目资金万元,其中:万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目,分项细化支出,购置设备支出万元,土建工程支出万元。通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施,资金效益日益体现。二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目计划来执行,但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点:(一)项目分项预算执行不够规范,部分项目前期工作准备不够充分。(二)项目资金预算不够完整,部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算,如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中,而这些经费又是需要支出的;(三)制度不够健全,监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法,(四)个别合同签订不够规范、自查中发现,合同签订、履行等方面存在一些问题,先有支出才有项目合同,一些规划设计的工作经费列支不够合理。三、整改措施通过这次自查,对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施:1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、严格预算执行,强化预算监督管理。3、科学合理编制项目,要科学合理选定项目,不断完善项目论证、评审、报批程序,做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);4、加强会计监督,提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定,实行单独核算,确保资金专款专用。单位(公章)二0一一年五月八日篇二:关于专项资金自查工作情况的报告关于专项资金自查工作情况的报告庆阳市烟草专卖局(公司):一、收到的专项资金情况1、,其中:,,,全部做实收资本。2、政府奖励补贴资金2003年7月101号凭证,,做补贴收入。3、,,,全部做补贴收入。4、省局、。,,全部做补贴收入。二、专卖罚没收缴情况1、2003年度专卖罚没收缴情况2003年涉及到专卖打假案件40起,,于2004年2月份上缴县财政局,县财政局在当年5月份按照100%比率进行返还。2、2004年度专卖罚没收缴情况2004年涉及到专卖打假案件19起,,经与专卖案卷核实,与其相互印证的专卖打假案件17起,,。,县财政局于同年5月份按照100%比率随同2003年上缴的专卖罚没款一并返还,(2004年县财政未返还完当年上缴的全部专卖罚没款额,)。3、,涉及专卖案件15起,(),县财政局于年2006年1月(本文来自:摘:企业资金自查报告)份按照100%比率进行全部返还。4、,涉及专卖打假案件2起,2006年5月份全部上缴财政,县财政当年年底全额返还。三、专卖打假经费收支情况2003年省局、分局拨付专卖打假经费共计50万元;2003年共查获假冒卷烟1837条(),支付专卖打