云南丽江华坪供销合作社.doc

云南省丽江市华坪县供销合作社2016年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况(一)部门机构情况说明。    2016    年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   1       个。分类说明如下:项目数量比上年增减变动原因说明合    计一、按单位基本性质 1 0     行政单位 1 0     事业单位    其他二、按执行会计制度    行政单位 1 0 事业单位(含行业)     民间非营利组织    企业三、按单位预算级次    一级预算单位 1 0     二级预算单位    三级预算单位(二)部门录入户数说明。    2016  年度,本部门决算汇编户数共 1     个。核对正确。分类说明如下:项目数量比上年增减变动原因说明合    计 1 0 一、单户表 1 0 二、行政单位汇总录入表 1 0 三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表项目数量比上年增减变动原因说明五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况(一)与财政部门对账情况。(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入190  万元,财政部门拨款对账单 190 万元,核对正确。(二)与上年指标核对情况。、,,是职业年金、养老保险。2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。。2016年度资产总额减少原因是代管社有资产已经划给社有资产管理公司。%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。主要指标变动原因:%是办公费用增加、%是办公费用增加、%是因为今年没有项目、、%是因为增加养老保险和职业年金、%是因为代管社有资产划给社有资产管理公司了、6.“三公”经费减少是因为公车已经上交、。 三、报表审核情况(一)审核情况。审核项目数量提示内容原因说明一、审核公式XX条 A0-XXXXX条 A0-XXXXX条…… AXXXXX条 AXXXXX条……二、审核模板— 1XX个单位 2XX个单位……(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。。意见和建议:报表太复杂,主要是审核公式太复杂。,请列出并说明修改意见。主要是审核公式太复杂,建议以后搞简单点。 四、决算数据其他需要说明的情况“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。,、、、。,、、“两社一会”。“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表5)。,、公务接待批次23次、151人,,车1辆。行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明(附表5)。。“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备的文件依据;如决算数大于调整预算数,说明差额原因。调整预算数大于年初预算数是因为人员工资增加。2016年华坪县供销社未进行采购。五、部门主要职责及部门决算单位构成(一)认真履行职责,积极发挥好供销合作社的职能作用(二)供销合作社综合改革工作稳步推进(三)加强社有资产管理和促进社有企业的改革发六、单位一年来主要工作重心及成效一、全面完成年度各项经济目标和任务1、认真抓好农资的储备和供应。一年来,围绕为农服务这一中心工作,着力抓好全县农资化肥的储备和