货品基础数据字段填写规范.doc

供应商基础数据:1、全局级字段说明:供应商:以《营业执照》名称为准,必须全称;供应商操作码:录入供应商后系统自动生成该操作码,基础数据员检查核对;GSP管控标志:选“是”;拼音:录入供应商后系统自动生成;分类编码:由集团基础数据员维护,在录入系统时,集团基础数据员选择(或填写)申请该数据新增的独立单元名称;;组织代码:依据《组织代码证》,录入证号;进口供应商标志:(暂时不维护);农户标志:中药材供应商根据实际情况维护;税号:依据《税务登记证》,录入税号;地区:指《营业执照》住所地址所在市;法人代表:依据《营业执照》上登记的法人代表姓名录入;缺省付款外币操作码:(暂时不维护);缺省付款外币:(暂时不维护);财务编码:如果是内部关联公司,其财务编码等于客户ID和供应商ID;如果是外部单位,已在系统中预先录入一个虚拟客户/供应商ID:外部单位(ID号:16345),所有外部单位的财务编码均填16345;如果还需要对某些特定客户/特定供应商进行区分,请先报集团备案,同意后可新增虚拟客户/供应商ID用以专门核算。市操作码:《营业执照》住所地址所在市选择;县操作码:《营业执照》住所地址所在县选择;供应商分类:分为合资、国产、商业(依据《营业执照》做选择,外国法人独资选合资);注册地址:指《营业执照》上的住所;生产或仓库:指《生产许可证》或者《经营许可证》上的地址。2、独立单元级字段说明:所属部门操作码:按申请的子公司和部门填写。采购负责人操作码:按申请人填写,需要变更时,原则上应在每月第一个工作日变更。客户基础数据:1、全局级字段说明:客户名称:以《营业执照》的名称为准,没有《营业执照》的以《医疗机构执业许可证》的名称为准;客户操作码:录入客户名称后系统自动生成该操作码,基础数据员检查核对;拼音:录入客户名称后系统自动生成;GSP管控标志:选“是”;客户性质:按照《PM4系统客户性质选项字典》进行选择,详见附表一;法人代表:以《营业执照》的法人代表为准,没有《营业执照》的以《医疗机构执业许可证》的为准;打印质检标志:以客户的需求做选择,用于区分客户是否要求所有供货品种均附检验报告书;税号:依据《税务登记证》,录入税号;经营范围:(暂时不维护,经营范围在证照管理模块体现和管控;)送货待遇:依据业务需要填写;运输级别:(暂时不维护)运输方式:依据业务需要选填;(铁路快件,铁路慢件,包裹,速递,船运,汽运,空运,联运,特快专递)缺省收款外币操作码:(暂时不维护)分类编码:由集团基础数据员维护,在录入系统时,集团基础数据员选择(或填写)申请该数据新增的独立单元名称;财务编码:如果是内部关联公司,其财务编码等于客户ID和供应商ID;如果是外部单位,已在系统中预先录入一个虚拟客户/供应商ID:外部单位(ID号:16345),所有外部单位的财务编码均填16345;如果还需要对某些特定客户/特定供应商进行区分,请先报集团备案,同意后可新增虚拟客户/供应商ID用以专门核算。医院床位数:按业务员提供的信息填写;日门诊量:按业务员提供的信息填写;地区:依据《营业执照》或《医疗机构执业许可证》住所地址所在市市操作码:依据《营业执照》或《医疗机构执业许可证》上的住所选择县操作码:依据《营业执照》或《医疗机构执业许可证》上的住所选择注册地址:依据《营业执照》或《医疗机构执业许可证》上的注册地址填写;生产或仓库:商业客户依《经营许可证》。医疗机构不填写;是否DTC、是否医保单位、是否医疗机构、是否营利性医疗机构:依据业务的实际情况选择。客户财务统计分类:为便于集团按统一口径统计各子公司的销售业绩,根据28类客户性质,我集团将所有客户按分类规则、规整为更直观的九大类“客户财务统计分类”。具体包括:医院(二级及以上公立医院)、医院(二级及以上民营医院)、OTC(跟标卫生院、社区、门诊等)、OTC(不跟标卫生所、诊所等)、OTC(单体、连锁药店)、零售(DTC店及零售个人)、调拨(外部客户)、调拨(关联公司-批发)、调拨(关联公司-OTC)。详见《客户财务统计分类选项字典》(附表六)。2、独立单元级字段说明:是否控制信用额度:依据业务需要选择;信用额度:依据业务需要填写;若“是否控制信用额度”选择为“是”,则该项必须填写;欠款金额:(暂时不维护)是否控制信用天数:依据业务需要选择;信用天数:依据业务需要填写;若“是否控制信用天数”选择为“是”,则该项必须填写;缺省发票类型:按需要选取,如果选择增值税发票,应同时准备客户的发票信息,在独立单元客户发票表填写,否则会造成系统错误;客户等级:按公司定义分类填写;客户业务员表:填写各子公司负责该客户联系的业务员;客户发票表:按客户提供的开户或开票信息填写,发票类型为“增值税发票”的客户应包含相关信息,字段内容包括:客户发票名称、税号