工程结算审核表格模板secret.doc

建设项目审核作业流程表单填写说明一、《结算审核作业指导手册附件(试用)》是按照结算项目设计并分类的,对于概算、预算项目,审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格,均与原来施行的有较大变化,要求各审核人员、复审人员认真领会,认真填报,如有些表格中的内容与某具体项目不适用,在填写时应说明原因。三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革,初期试用本表格体系将有不尽完善之处,要求各项目部经理及时收集大家意见,本所将定期组织专题会议,集体讨论修改,不断完善。四、本表格体系自4月10日起试用,在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿,一律使用新的表格体系。手续、资料和填报内容不全的,须由审核人员补齐后再进入复审程序。五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。六、自本通知下发之日起,凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审,特殊情况由所长特批。七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单,是我所今后业务拓展所需要增加的表单。附:《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表(模板)。审核业务表序号表格名称页码一综合类(A) 表A-1审核需求调查表表A-2审核通知书表A-3承诺书表A-4授权委托书表A-5审核所需资料清单表A-6工程资料移交清单表A-7工程资料归还签收单表A-8建设项目审核实施方案表A-9审核会议纪要表A-10审核程序表表A-11审核日记表A-12审核工作底稿表A-13审核取证函表A-14审核访谈记录表表A-15现场勘查记录表表A-16问询函表A-17工作联系函表A-18征询意见函表A-19文书送达回证表A-20回访记录表表A-21工程审核报告书流转控制表表A-22工程审核三级复核记录表A-23工程审核报告档案总表表A-24全过程审核业务类工作底稿目录总表表A-25建设项目阶段性审核备忘录二工程类(B) 表B-1基建程序执行情况调查表表B-2建设项目管理制度调查表表B-3建设项目基本情况表表B-4审核相关资料提供情况一览表表B-5招投标情况审查表表B-6合同管理情况审查表表B-7合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表表B-10工程进度情况统计表表B-11工程进度款支付审批单表B-12工程变更审批情况审查表表B-13工程变更价款审批单表B-14工程签证价款审批单表B-15材料、设备价款审批单表B-16工程索赔审批单表B-17工程造价审核情况统计表表B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表三财务类(C) 表C-1投资及完成情况一览表表C-2物资盘点情况审查表表C-3资金来源及到位情况统计表表C-4概算执行情况比较表表C-5贷款合同检查记录表C-6在建工程结构分析表表C-7主要合同核对表表C-8资金来源结构表表C-9凭证(交易)检查表表C-10年度会计账户余额与年度审核报告核对表表C-11工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表表C-12竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对表C-13竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表表C-14竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对表C-15预计未完工程检查表表C-16建设资金使用明细表表C-17交付使用资产表表C-18重要事项签证单表C-19标书收入(或中标服务费收入)检查核对表表C-20被审核单位基本情况表表C-21客户单位基本情况表表C-22业务项目基本情况表表C-23基本建设项目竣工财务决算报表表C-24建竣决01基本建设项目概况表表C-25建竣决02基本建设项目竣工财务决算表表C-26建竣决03基本建设项目交付使用资产总表表C-27建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表审核业务表目录附表 错误!未定义书签。审核需求调查表 6审核所需资料清单 7工程资料移交清单 9工程资料归还签收单 10建设项目审核实施方案 11审核会议纪要 12审核程序表 13审核日记 16审核工作底稿 17初步审核记录表 18工程预结算核对签到单 19工程造价审核验证书 20工程造价审核定案表 21审核取证函 22审核访谈记录表 23现场勘查记录表 24问询函 25工作联系函 26征询意见函 27文书送达回证 28回访记录表 29工程审核报告书流转控制表 30工程审核三级复核记录 31工程审核报告档案总表 32工程审核项目基本情况表工程造价审核流程图分项编制工作底稿填报表A12签约业务约定书确定审核目标、范围和重点前期沟通、审前调查按分项编制审核程序表填报表A10编制审核实施方案填报表A8提供审核所需资料清单填报表A5、A19要求被审单位填写审前调查表A1填写审核日记填报表A11(B15)分项执行审核程序进驻现场,(必要时)召