费用管理控制情况说明.docx

***********有限公司费用管理控制情况说明根据《关于落实****从严从紧控制下半年各项费用要求的通知》的有关要求,按照“管理从严、费用从紧”的原则,我单位对2016年以来的各项费用进行了梳理,提出了8-12月份从严控制费用的有关措施。现将情况说明如下:一、2016年1-7月份费用情况(一)1-7月份总体情况2016年1-7月份,我单位完成收入****万,实现利润****万元。未能完成*****下达******万元的预算指标,但利润较预期目标超额完成*****万元,超额完成******。(二)1-7月份主要费用完成情况1、差旅费、办公费和车辆费是我公司重点可控费用,这三项费用1-7月共计发生******万元,比预算下降*****万元;2、工资及工资性费用本年共计发生******万元,比预算下降******万元;3、检定费本年*****万元,比预算上升*****万元;4、折旧费本年*****万元,比预算上升了8****万元,主要是受4月份******投资转入固定资产计提折旧的影响。5、具体指标详见下表:单位:万元项目预算实际完成差距工资性费用折旧制造费用其中:1、工资性费用、折旧2、物料消耗3、检定费4、低值易耗品管理费用其中:1、工资性费用、折旧2、差旅费3、办公费4、车辆费二、主要措施和问题分析1、我单位全面落实******关于“三个全面两个创新”的要求,紧紧围绕“提升精细化管理,加强检测能力,开源节流,稳步增效”的主题,努力提升管理,加强费用管理控制,进行“全员、全方位、全流程”管理创新,不断优化经营管理体系和流程,开展工作审批流程的精简及优化;以完善公司各项管理制度为切入点,制定管理成本目标;以各科室为载体,细化分解提质增效指标、任务;以突出成本效益为原则,处理好成本和安全、成本与效益、成本与效率、成本与发展的关系,以成本费用节约为重点,做好开源节流,使各项费用整体控制得当,1-7月超额完成利润目标,确保实现并超额利润预算目标。2、收入未完成的主要原因是我公司上半年*****,公司上下全力组织参与*****工作。目前,我公司资质******,8***可正常开展,下半年我公司积极拓展对外业务,在积极增加收入的同时,结合****市场实际情况,提前计划,考虑周密,进一步提高我公司在******市场占有率。3、我公司将加强使用管理和成本控制,在日常管理、特别是设备设施保养维修费用及检定费用等方面,充分发挥职工能动作用,修旧利废,降低维修等日常管理费用,进一步挖潜增效。三、8-12月份各项费用控制目标及措施8-12月份需完成收入******万元,控制成本费用(含工资、人工费用、电话费、水电费、折旧费、日常管理