公司收据管理制度.doc

公司收据管理制度1、目的为了加强收款收据的管理,规范收款收据的领用、登记、开具、保管等流程,确保资金安全完整,制定本制度。2、 定义本制度所指的收款收据系由母公司统一印制的,印有“志邦”LOGO的,用来收取顾客、家装公司等交来的厨柜定金、预付款、合同款等有效凭据,分三联(客户联、财务联、留存联),收款收据加盖公司财务专用章,是表示客户交款的有效凭据。3、、、:指公司注册的下属分公司,由公司独立经营的店面;直营店面收款方式通常分为直接收款和卖场代收款两种;除独立经营的家装店的家装单以外,其他家装渠道订单均在直营店面落单签订销售合同。:家装(装饰)公司注册,但由公司出样自己经营,委托家装(装饰)公司收取货款或自己收取货款(定金、合同款等),若委托家装(装饰)公司收取货款的,公司按家装协议收回货款的店面;家装店面是否有权与顾客直接签订销售合同,需由公司在签订家装合作协议时明确。(装饰)公司(全包单):无店面,或虽有出样但公司不自己经营的,但和公司有业务关系的公司;以下简称家装公司。双方结算按家装协议进行;家装公司不和顾客签订厨柜销售合同(装修合同除外),厨柜销售合同必须由自营店面(分公司)签订。4、、收据的领用、、一本签单收据(业务量大的店面可考虑二本)。存根联在整本收据用完后交至财务部门,待核销后,再领取新收据。、核销做备忘登记。收据任意一联有缺失的店长应书面说明原因,并视情况给予不同的处罚。、,在交款单栏须写明新房地址(客户姓名、联系方式)、店面代码、经办人等。,需在备注栏注明。,否则就作废处理(作废的收据三联都必须保存)。收据金额必须与实际收到现金或刷卡金额一致。收据金额必须是唯一的数字,不得出现两个以上数据。,如定金、预付合同款、合同款、合同部分款、合同尾款、合同更改单款、遗留单。,定金收据则注明店面代码。,如现金、银行、刷卡/POS、电汇、支票、**卖场,同一张收据上不得出现两种不同收款方式。若是卖场代收款,则在收款方式上写明**卖场,同时以该卖场交款单为附件。,即不得用员工信用卡刷卡置换客户现金。,财务人员一律拒绝签收,拒签后3日内予以更正,延迟不办者,根据收据金额自行承担,情节严重的对相关经办人和店长给予处罚。,部门主管负责审核监督。,供店面经办人员学习并参考。、收据的退票、作废、退款、,作废收据三联必须齐全。若收据其中任何一联或者三联均遗失,员工需要提交《承诺书》,明确全责承担由于该收据遗失而引起的法律风险,并声明公司对该收据享有不限期的追偿权。(或预付款)时,客户凭已开具的客户红联收据予以退款,若客户定金收据遗失,原则上不允许退定金。如遇