公司收据管理制度.docx

公司收据管理制度1、目的2、定义为了加强收款收据的管理,规范收款收据的领用、登记、开具、保管等流程,确保资金安全完整,制定本制度。本制度所指的收款收据系由母公司统一印制的, 印有“志邦”LOGO的,用来收取顾客、家装公司等交来的厨柜定金、预付款、合同款等有效凭据,分三联(客户联、财务联、留存联),收款收据加盖公司财务专用章,是表示客户交款的有效凭据。3、、、名词解释 自营店面:指公司注册的下属分公司,由公司独立经营的店面;直营店面收款方式通常分为直接收款和卖场代收款两种;除独立经营的家装店的家装单以外,其他家装渠道订单均在直营店面落单签订销售合同。 家装店面:家装(装饰)公司注册,但由公司出样自己经营,委托家装(装饰)公司收取货款或自己收取货款(定金、合同款等),若委托家装(装饰)公司收取货款的,公司按家装协议收回货款的店面;家装店面是否有权与顾客直接签订销售合同,需由公司在签订家装合作协议时明确。 家装(装饰)公司(全包单):无店面,或虽有出样但公司不自己经营的,但和公司有业务关系的公司;以下简称家装公司。双方结算按家装协议进行;家装公司不和顾客签订厨柜销售合同(装修合同除外),厨柜销售合同必须由自营店面(分公司)签订。4、、收据的领用、登记制度 每个店面只准领取一本定金收据、一本签单收据(业务量大的店面可考虑二本)。存根联在整本收据用完后交至财务部门,待核销后,再领取新收据。、收据的开具制度、核销做备忘登记。收据任意一联有缺失的店长应书面说明原因,并视情况给予不同的处罚。 开具定金收据时,在交款单栏须写明新房地址(客户姓名、联系方式)、店面代码、经办人等。 对于重复交定金的客户,需在备注栏注明。 收据金额大小写必须一致, 否则就作废处理(作废的收据三联都必须保存)。收据金额必须与实际收到现金或刷卡金额一致。收据金额必须是唯一的数字, 不得出现两个以上数据。 收款事由须准确说明,如定金、预付合同款、合同款、合同部分款、合同尾款、合同更改单款、遗留单。 收据右上方空白处须注明合同店面编号, 定金收据则注明店面代码。 收款方式须准确说明,如现金、银行、刷卡 /POS、电汇、支票、**卖场,同一张收据上不得出现两种不同收款方式。若是卖场代收款,则在收款方式上写明 **卖场,同时以该卖场交款单为附件。 严禁出现员工利用客户交纳的现金套现,即不得用员工信用卡刷卡置换客户现金。 店面交账的收据存有不符合规范的,财务人员一律拒绝签收,拒签后3日内予以更正,延迟不办者,根据收据金额自行承担,情节严重的对相关经办人和店长给予处罚。 各渠道活动订单一律照此规定实施,部门主管负责审核监督。、收据的退票、作废、退款、遗失制度 财务应在各店面提供收据填写的样本,供店面经办人员学习并参考。 收据开具错误需作废的, 作废收据三联必须齐全。 若收据其中任何一联或者三联均遗失,员工需要提交《承诺书》 ,明确全责承担由于该收据遗失而引起的法律风险, 并声明公司对该收据享有不限期的追偿权。、店面交账、财务收账制度5、相关制度表单