销售对账管理办法为规范销售对账函制作以及销售对账的工作规程,特制定如下管理办法:销售对账函制作的规程:每月3日前销售公司销售内勤岗提供上月销售日报表并编制出“客户往来明细表”,交由片区经理复核;每月5日前财务部销售会计依据上月销售日报表编制“应收账款明细表”(注明上期结存、本期发货、本期回款以及期末结存数)交由财务部负责人复核;每月7日前销售内勤与销售会计进行客户往来核对,主要核对本期发货数是否相符;财务部销售会计编制“内部对账单”,由销售内勤与销售会计分别签字确认。每月8日前销售会计制作“客户往来对账函”一式两联,记录截止上月最后一日的客户往来余额,按片区制作“应核对往来明细表”(客户名称及客户往来余额),交分管副总统一安排片区业务员完成对账工作,销售会计应有分管副总签收的签收文档。销售对账管理规程:各片区业务员负责本片区的销售对账工作,必须严格按照销售会计提供的对账函及其他对账资料完成对账工作,片区经理负有连带管理责……对账函必须有客户签名及盖章(客户名称、对账人、对账日期和盖行政公章或财务专用章)。公司将对未完成对账工作的片区业务员及片区经理进行处罚,按对账完成率来核发业务员及片区经理的当月工资及提成(对账完成率=已按规定核账的客户数量/累计应核账的客户数量X100%)。销售会计定期将已核账的对账函进行统计存档,并与公司营运会计进行核对。
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