总帐与多辅助帐,总帐与辅助帐对帐不平解决.doc

问题现象:001帐套从2009结转至2010年。结转后注册以‘2010年1月1日’登录企业门户做以下操作:进‘总帐’->‘设置’->‘期初余额’,点击‘试算’按钮是平的,但点‘对帐’按钮对帐后‘对帐错误’按钮被激活,点进去后有两条对帐不平的信息,内容如下:对帐方式科目编码科目名称对帐数值1对帐数值2提示-----------------------------------------------------------------------------------------------总帐与多辅助帐112399其他预付款90000空金额对帐不平总帐与辅助帐112399其他预信款90000空金额对帐不平根据以上对帐错误停息,返回‘其初余额’界面,点‘查找’科目为'112399'的其初,双击进去后看到该余额明细为空的,因此说明数据库可能有问题。解决:(1)在'基础设置'->'总帐'->'设置'->‘会计科目’中查找'112399'科目,得知112399科目名称为‘其他预付款’,其辅助核算为‘供应商往来’(2)重注册注册以‘2009年12月31日’登录企业门户做以下操作:进‘业务’->‘总帐’->‘帐表’->‘供应商往来辅助帐’中,查看以下两个子项目:'112399'科目,可得知09年其期末(12月31号)余额为借方:'112399'科目,可得知09年其期末(12月31号)余额也为借方:90000有一张2009年12月31日的凭证,其科目编码正为'112399',其供应商编号为‘V004’,供就商名称为‘QT’(3)然后再次重注册以‘2010年1月1号’登录企业门户在10年度结转过来的期初余额中查找112399科目的期初,并为该期初增加名为QT(编号为V004)的供应商的期初明细但在增加的过程中提示供应商名'QT'非法。经询问客哀恸这个名为QT的供应商是09年后加入供应商档案的。那么就让客户在10年度也加入该TQ供应商档案,之后再在10年期初录入‘112399’科目的期初余额明细(方法是在期初中查找112399科目后双击进去)中录入该供应商的期初明细,其金额为9000。但问题是录完期初明细后,112399的期初余额变成了180000,正好多出了后来录入的90000。对帐时,在对帐错误列表中的错误信息中‘对帐数值1’由90000变成了180000,‘对帐数值2’由空变成了90000。Ass(辅助总帐表)MultiAss(多辅助明细汇总表)Sum(科目总帐表)辅助总账表中按科目和辅助项划分有且只能由12条记录,每月一条记录多辅助明细汇总表中按科目划分有且只能由12条记录,每月一条记录科目总帐表中按科目划分有且只能由12条记录,每月一条记录(并且在3个表中查出的结果)然后在‘其初余额’中重新对帐。然而对帐后又出现112399的上级科目1123(预付帐款)出现对帐不平,查看1123科目,得知其辅助核算也为‘供应商往来’同样,重复步骤(2),查去年余额,以09年期末登录,得知112399去年(09年)(不看借方金额和贷方金额),,正好多了在10年加入的V004(QT供应商)的112399科目的余额明细。由于1123是112399的上级科目