月度经营分析报告.docx

序号指标第    月份实际预算预算完成率%占年度预算%1产量2产值3销售量(发货量)4销售额(发货)5净现金流量工业运营管理部月度运营分析报告1、主体经营情况2、整体经营素质分析序号 指标1 毛利2 五项费用(销售费用+综合人力成本+财务费用+产品成本+物流费用)3 销售费用(销售人员、行政、市场费用)4 期末库存5 期末库存6 成品库存占本季度平均月销售额比例7 材料部件库存占本季度平均月销售额比例8 存货周转天数9 应收款额10 其中:逾期应收款应收款周转天数11 资金周转天数12 负债率第 月份实际   预算  预算完成率%占年度预算%第 1 页 共 4 页类别二级分类实际量预算量实际比重库龄分析123=2/∑2列2个月内4个月内6月以上材料在制品成品合计项目名称预算实际预算完成率子项产值比例年度累计预算应完成年度实际累计完成产值产品成本其中:原材料辅料直接工资动力制造费用综合人力成本销售费用财务费用物流仓储费用本月度新拓供应商名录本月度取消供应商名录本月度处罚、警告供应商事件本月度收到客户罚款、警告、嘉奖事件本月度各公司退货事件3、月度期末存货分析4、成本费用分析5、供应商客户关系分析第 2 页 共 4 页联营自营合计年度累计预算应完成年度实际累计完成发货额发货占比本月新增客户数本月取消客户数本月订单增长客户数本月订单减少客户数新增网点数新增促销人员人数会战客户数活动门店数人员类别上季度末人数现有人数百分率本月离职数本月入职数劳动生产率高层管理人员技术人员财务人员营销业务员一般职员应届毕业生辅助人员生产工人合计6、人力资源状况分析7、市场开发情况分析第 3 页 共 4 页水泥厂电厂砂石厂啤酒厂水厂物流公司汽车厂1、行业内各个厂家对信息调查分析和研究,利润水平,目标市场。2、自己产品有竞争力政策的推广。1、发货增长率;(20%)2、增长量;(30%)3、销售份额占比增长;(40%)4、销售量的增长(10%)船务公司)本月度颁布制度本月度专题管理活动本月度培训活动本月度对外公共关系8、管理动态9、各公司相关经营分析10、下个月度经营、管理思路及措施第 4 页 共 4 页