月度经营分析报告.docx

有限公司月度经营分析报告一、公司月度运营分析概要(一)月度指标完成情况表指标本月目标本月目标本月实际完成同比环比(万元)完成率(万元)营业收入回款应收账款余额营业成本销售费用管理费用研发费用财务费用净利润经营活动现金净流量总资产负债(二)影响指标完成的因素(完成率超过 110%或完成率低于90%)二、各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表部门内容摘要市场销售部技术研发部质量管理部采购部财务部人力资源部⋯⋯三、月度经营情况分析总结(一)产品销售完成情况本月完成同比年初至本月累项目本月目标环比额计完成情况销售收入本月签订合同金额回款应收账款余额销售偏差原因说明:单位:万元全年目标完成率本月前十大销售客户单位:万元序号 客户名称 销售金额**********合计回款额前十大客户单位:万元序号 客户名称 本月回款金额 欠款余额**********合计应收账款余额前十大客户单位:万元应收账款余额序号 客户名称本月回款金额1年1-22-3以内年年**********合计公司收入结构分析表产品系列(名实现销售收入占本月销销售收入环称)(万元)毛利率比增减%售收入%(二)采购供应状况分析。本月采购金额表单位:万元排名 客户名称 本月采购金额 主要采购产品**********其余小计合计说明:(价格变动原因)(三)研发情况公司在研项目xx个,本月新增上项目x个,完成项目x个,变更项目x个,终止项目x个。项目名称 人员配置 研发进展情况 所属阶段A 项目共配置4 规划期、设人,本月1人因 计、试验、验个人原因离职, 收、试生产、新招聘2人,1人 试销售等接替离职人员,另一个负责xx工作。预计完成时间说明:(项目终止、变更、不达预期等情况)(四)人力资源情况分析人数环 占总人 本月离 本月入 人均薪人员类别 人数 人均薪资比 数比 职数 职数 资环比高管技术人员财务人员合计说明:高管及核心技术人员变动,人数及人均工资大幅变动情况(五)其他重大事项关联方资金占用无对外担保无关联交易其他重大变化及重要事项四、存在的主要问题五、需要协助与沟通的问题专业资料可修改可编辑范文范例可行性研究报告指导范文