往来单位账号增加说明
资金系统中,需要向外部单位付款时,需要选择收款账号、户名、开户行信息。如果是常用的往来单位,账号等相关信息可以增加到系统中,以后每次只需选择账号,其他信息由系统自动带出,防止手工录入错误。
具体增加步骤如下:
菜单:【基础数据—往来—往来单位定义】
如果往来单位中没有该单位,则增加新往来单位,如果是前期财务系统已经添加的往来单位,则点击“修改”,维护银行账户字段。如下图所示:
可在此处输入关键字后回车检索
点击“帮助”按钮
注意:单位名称要核对准确(必须为银行账号的户名)。
点击银行账号帮助,在弹出的银行账户维护窗口点击“增加”,添加新的银行账号。
项目说明:
银行账号:输入实际银行账号,注意农行账号为15位(17位中前两位为地区代码,不需录入,只录入后15位);
账户类别:根据情况填写即可,默认为“公司”;
主要:如果选择为是,则在往来单位主界面显示该账号,为否则不显示,不影响资金付款,默认为“否”;
账户状态:修改为“活动”,资金对外付款时只显示账户状态为“活动”的账户。如果一段时间后账号不使用,修改为“冻结”或“其他”,则在资金对外付款时不显示该账号;
所在银行:右键选择该账户所属银行,请准确选择,如果银行字典帮助中没有,请通知系统管理员,由系统管理员统一增加。
信息维护完毕后,点击“保存”,如果该单位有多个账户则继续增加(账号户名必须一致,如果该单位多个账号的户名不一致,则只能作为多个往来单位增加)。点击“确定”后返回往来单位主界面。
主要字段为“是”的账号在此处显示。
点击“保存”,完成往来单位信息维护工作。
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