友爱村项目管理制度.doc

友爱村项目管理制度.doc:..项目部财务管理制度(草案)(1) 所有款项的支付,须经项冃部主管领导批准。如果主管领导不在项冃部,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;(2) 财务专用章、公司法人章、项目部负责人章及支票必须分开保管。公司法人章、财务专用章由公司负责保管,项目部负责人章由项冃部负责人保管,支票由出纳负责保管;⑶公司与项目部不在一起,经公司主管领导批准,对盖好财务专用章、公司法人章的支票实行领用制。盖好财务专用章、公司法人章的支票由出纳负责保管,项目部负责人或岀纳不在单位期间,盖好财务专用章、公司法人章的支票由项目部负责人指定的专人保管。盖好财务专用章、公司法人章的支票代管须办理交接手续,代管人员必须对盖好财务专用章、公司法人章的支票的使用情况进行登记;(4) 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要项目部予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经项目部主管领导批准;(5) 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须项目部主管领导批准;(6) 非正常经营业务调出资金须经过项0部主管领导批准;(7) 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复卬件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经项0部主管领导批准。,施工工程用款由项目部主管领导批准支付。其程序,按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。为了加强工程款支付审批的管理,真正达到控制成本、降低风险的目的,特制定以下审批程序。⑴工程进度款审批程序⑵单位工程结算付款审批程序⑶图纸外签证及配套工程等结算付款审批程序⑷工程和关费用付款审批程序3、 行政费用支出管理制度(1) 项目部管理人员的费用报销,须经项目部主管领导批准后财务方可报支;(2) 涉及应酬等非正常费用,须项目部主管领导批准。(1) 项目部员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2) 项目部职员岀差根据需要,由项目部决定选用交通工具;(3) 项目部职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:①房租标准:A、项目部负责人,房租标准为280元/日;B、一般职员,房租标准为180元/日。②伙食补贴:伙食补贴每人60元/日;③市内交通补贴标准:市内交通费每人80元/日。⑷、实际报销金额超出项目部的补贴标准,需由带队负责人说明原因,报经项冃部主管领导审批后支付。(1)公司为项目部配备车辆维修保养由公司统一管理,到指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2) 车辆的易损备品备件由项目部统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由项目部建账予以核销使用;(3) 项目部汽油票由项目部统一保管并设账登记使用。5•办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1) 项目部办公用具由项目部统一采购、管理;(2) 项目部设立账册登记项目部办公用品的采购、使用情况;⑶项目部财产台账为财务部附设账册;(4) 项目部应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;(5) 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司制定,经项冃部负责人批准后报财务部门备案。(