账务处理实验例程.docx

附录 账务处理实验例程附录 账务处理实验例程在这一章,主要是通过以下的 9 个实验来让读者对 ERP-U8 财务系统有一个更加深入、熟悉的了解。在熟读本书之后,读者应该能独立完成以下的 9 个实验。● 实验 1 账务处理前的系统管理● 实验 2 基础档案设置● 实验 3 总账管理系统初始设置● 实验 4 总账管理系统日常业务处理● 实验 5 总账管理系统银行对账● 实验 6 总账管理系统期末处理● 实验 7 UFO 报表管理(一)● 实验 8 UFO 报表管理(二)● 实验 9 UFO 报表管理(三)实验 1 账务处理前的系统管理【实验目的】通过试验,理解系统管理在整个 ERP-U8 财务系统中的重要作用以及什么是财务分工,并且掌握 ERP-U8 财务管理系统中的一些相关的系统管理内容。【实验内容】① 创建新的企业账套② 添加新的系统操作员③ 进行财务分工④ 对账套数据进行备份⑤ 引入原有账套数据⑥ 对账套数据进行修改【实验资料】1. 创建新的企业账套(1)账套信息账套号“001”,账套的名称“上海日旭电子技术有限公司”,新建账套的存放路径使用系统默认的,启用会计期为“2005 年 10 月”,会计期间设置为“10 月 1 日至 12 月31 日”。(2)单位信息单位名称为“上海日旭电子技术有限公司”,简称“日旭电子”。(3)核算类型将该公司的记账本位币设置为“人民币(RMB)”,企业类型设置为“工业”,行业性质设置为“新会计制度”。账套主管设置为“李明”,对该新建账套按照行业性质预置科目。(4)基础信息新建公司存在外币核算,在对经济业务进行处理的时候,需要对存货、客户还有供应商进行一个分类。(5)分类编码方案设置科目编码的级次为“42222”,其他的设置采用系统默认。(6)数据精度将该公司的存货数量、单位小数的位数设置为“2”。2. 进行财务分工(1)001 李明(系统口令:000) 职位——账套主管他具有 ERP-U8 系统中所有模块的全部同时也是最高的权限,主要负责以下工作:ERP-U8 财务软件系统运行环境的建立,系统的各项初始化设置工作;ERP-U8 财务软件系统日常运行的管理工作,对系统进行监督并且保证系统能有效、正常、安全地运行;在总账系统中进行凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作,并且负责报表的管理以及财务分析工作。(2)002 汪小敏(口令:111) 职位——出纳负责对现金使用及银行账的管理。具有“总账→凭证→出纳签字”的权限,具有“总账→出纳”的全部操作权限。(3)003 陈成(口令:222)职位——会计对总账系统的凭证进行管理,对客户和供应商的往来进行管理;同时具有“总账→凭证→凭证处理”的全部权限以及“总账→凭证→查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用证、凭证复制”和“总账→期末→转账生成”的权限。【实验要求】使用系统管理员 Admin 的身份注册系统进行管理。【操作指导】1. 启动系统管理执行【开始】→【所有程序】→【用友 ERP-U8】程序组中的【系统服务】→【系统管理】子项进入,打开【用友 ERP-U8 系统管理】窗口。2. 登录系统管理(1)执行【系统】→【注册】命令项,打开【注册【系统管理】】对话框。(2)输入服务器名称,在这里采用系统默认的服务器名称;操作员名称为“admin”;原始密码为空。单击【确认】按钮,即可以系统管理员身份进入系统。为了保障系统的安全性,在【设置操作员口令】对话框中可以对系统管理员的密码进行更改设置。首先将“改密码”复选框选中,单击【确认】按钮,打开【设置操作员口令】对话框,在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中都输入新的密码,最后单击【确定】按钮。设置之后的系统管理员密码一定要牢记,否则无法以系统管理员的身份进行系统管理,同时也就不能执行账套数据的输出和引入了。考虑实际教学环境,建议不要设置系统管理员密码。用友 ERP-U8 系统运行期间禁止修改计算机操作系统的日期。3. 添加新的系统操作员在这一步中,需要注意一些事项,下面分别列出:● 只有系统管理员才能对操作员的权限进行设置;● 操作员的系统编号必须是唯一的,即使使用了不同的账套,操作员的系统编号也不能重复;● 在设置操作员系统口令时一律以*号显示;● 不能删除或者修改已经使用了的操作员;● 指定“李明”为“账套主管”,“李明”即具有相应账套的全部权限;其他两位系统用户不是通过指定身份的方式来分配使用权限的,而是直接在权限分配时就已指明其相应的使用权限。具体操作步骤如下:① 执行【权限】→【用户】命令项,进入【用户管理】窗口。窗口中将显示系统预设的几位用户:demo、SYSTEM、UFSOFT 和 WEB。② 单击工具栏中的【增加】按钮,即可打开【增加用户】对话框,按表中所示资料输入用户。系统编号