商贸公司自查报告范文在这次财务大检查中,我们根据有关部门的部署,成立了检查领导小组,由主管财务的副经理任组长,以公司财务部为主,对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查,在自查过程中,发现有以下情况和问题,现报告如下:,因流动资金极度紧张,经有关部门同意,将局里给的外汇额度万美元由省外调剂中心调出,所得人民币万元列作流动资金;,买卖过程中取得的利息收人万元,挂账应付款,上年未从应付款账户直接调至专用基金账户,列作生产发展基金;,未体现在当年的销售实现;,支出方向是用于装卸货物万元,业务员交际经费万元,其他零星支出元;,每人每天元,金额列支企业管理费,按规定每人每天只能列支元,全年超列金额元。以上1一5项金额合计万元。特此报告。商贸公司自查报告范文
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