工地费用报销规定(xin).doc

费用报销规定第一条现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、项目经理、商务经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须项目经理、商务经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。(附流程)第三条员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。第四条业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品,应事先填制特批单,报项目经理、商务经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字,擅自招待客户或赠送礼品者不得报销。(附流程)第五条市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,项目经理、商务经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元,伙食补贴每日80元,上述两项费用可累计使用。(附流程)第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、项目经理、商务经理同意,并至管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第八条员工因探病发生的费用,除受项目经理、商务经理委派外,均不能报销。第九条手机费:凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下,超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特批单,经项目经理、商务经理批准。费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经项目经理、商务经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各项目费用开支指标。第三条公司同时授予项目经理、商务经理对计划内费用开支的审批权限。第四条公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为:;;;、商务经理审批。第六条凡公司计划外开支,一律最后报项目经理、商务经理审批。第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续:、验收、入库,根据发票、入库单报销。第八条车辆使用费报销:、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划。,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经行政部长签字验核。、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复