供方库管理规定.doc

供方库管理规定.doc:..1目的规范供方库出入库流程及储存管理。2范围本规定适应于XX重工供方库房管理,其他事业部、子公司等效采用。:DOI、D02及直供上线3种模式。。,由供方直接派员管理的供方库存模式。,在规定的时间按规定的量(一般不超过三天的需求)送到规定的地点的模式。:负责供方库存合同签订及与供应商进行对账。:负责供方库存物料的收、发、存管理及账务的处理。:负责供方库存的稽核,负责财务结算及往来帐管理。(04((»矚攵系统确认中C?07系删\twi)5・2肓供上线流程商貓 wss总辭办制lit部 物料管鲫实物接收系统过账05刪攵胸姒)・咖攵送货单07鈿攵曲运(工位长)(转运员)08系细收货09髡細库(姗员)、 由商务总部与有意愿和XX共同推逬供方库存的通用供应商签订年度供方库存协议,由各事业部(子公3)商务部负责与专用供应商签订年度供方库存协议,非合冋约定或因质量、保供能力等原因,供需双方不得中途中止协议。2、 事业部(子公司)物料部负责提供D02供方库存专用库房,库房采用全封闭管理,独立运作方式。3、 每月底,由商务部报账会计(物流工程师)向供应商出具应开票清单,事业部财务部长和商务部长必须对应开发票清单逬行核对并签字确认,否则财务不予付款及报账。供应商根据应开票清单进行核对,如有异议,务必在周内向业务员反馈并要求对账。02需求产生领料员1、 领料员根据生产需求填写《XX物资转储(领用)单》经车间主任签字审核。2、 属于配送范畴的,将《XX物资转储(领用)单》填写后经车间主任签字后交由配送经理。《XX物资转储(领用)单》03订单创建数据员1、 数据员/配送专干审核车间主任签字是否与签字模板一致。2、 审核通过后在GSP中创建订单并打印拣配单(附件2)。拣配单04发料仓管员h供方库仓管员根据领料员提供的《XX物资转储(领用)单》或转储单发料。2、发料完毕通知验收小组验收。05验收验收员1、 验收员审核实物数量与需求数据是否一致并签字确认。2、 数量确认时必须填写“发xx件”,数量未发时用“X”或“\”将空格划除。3、 其余参照《采购物资数量验收手册》执行。06领料单返回仓储中心领料员1、《XX物资转储(领用)单》或转储单返回物料部。07系统确认数据1、 数据员/配送专干根据有验收小组、《XX物资转储(领用)单》或转储单上传至SAP系统并过账。2、 出库单据保存2年。、实施直供上线的供应商应满足如下条件:,能满足公司质量要求。。—般应在XX周边有工厂或仓库。,发送方式可以用邮