财务工作情况汇报（巡视巡察汇报）.doc

财务工作情况汇报(巡视巡察汇报) 一、财务基本情况我办属于机关单位,下属事业单位有4个(*****、****、****、****),事业单位未独立建账核算,所有经费均通过我办行政账列支。经费是财政拨款,我办自xx年1月1日起独立建账,设置了单独的财务室,现有财务专(兼)职工作人员4人,主要从事记账凭证的录入、记账、审核,财务预决算的编制、审核,财务报表的编制等工作。单位规范预决算编制制度,项目经费预算通过单位领导班子会议集体讨论商议,基本支出预算按部门预算编制手册进行编制,最后由专人负责单位总预算的编制,编制完成后由审核人审核后报单位领导班子审议通过;单位决算有专人负责编制,编制完成后由审核人审核后向单位领导班子汇报决算数据及内容,无误后上报市财政相关科室。单位财务预决算均通过江苏省预决算公开平台进行公开,接受社会各界的监督。资产管理岗位设置相互分离,职责明确;规范大额资金使用管理,严格实施网上商城采购规定;规范资产处置程序,杜绝资产处置中可能出现的违规行为,防止国有资产流失。二、财务工作开展情况我办认真学习《行政事业单位常用财会政策制度文件汇编》,仔细研究该汇编中的各项规定制度,通过不断学习进一步规范财务核算,严格审核原始凭证的合规性、完整性,规范记账凭证的编制,使日常财务工作做到有法可依、有章可循。 xx年至2018年,我办三公经费合计*****万元(其中事业单位三公经费***万元),其中公务用车购置费****万元;公务用车运行费*****万元;公务招待费******万元(xx年*****万元,xx年*****万元,xx年*****万元,2018年*****万元);因公出guo(境)费*****万元。我办坚持公务接待清单制度,严格控制招待费开支,公务招待费主要用于各地党政机关到我办进行考察学习、业务交流等方面的接待。因公出guo(境)费系xx、2018年由上级部门批准并组织我办领导出guo考察费用。 xx年以来,我办不断优化部门预决算编制工作,严格执行厉行节约规定,本着“节俭高效”原则,精细化编制预算,最大化满足部门工作需求。重点管控好支出进度、部门预算编制、预算执行等重要环节,确保预算与支出的同步运作。三、存在的问题 xx年开始独立建账以来,由于未对公务招待费的相关财务规定吃透,导致部分公务招待费报销单据中缺少菜单的明细。经纪委巡察组、财政局检查提醒后,从xx年3月份起在公务招待费报销单据中已全部提供菜单明细。个别人员出差后已经回单位的情况下,未及时填报差旅费报销单进行报销,根据《苏州市市级机关差旅费管理办法》的规定,出差人员在差旅活动结束后一个月内办理报销手续,个别人员超出了规定报销的期限进行报销。对公务用车的使用未完全遵守提前填报公务用车申请表制度,个别情况下只是口头或电话通知需要公务用车。对于购买的一般办公用品未设立办公物资备查帐簿,对办公用品的领用也未有相应的领用手续,例如笔、纸巾等小件物品的领用。部分票据在报销的时候只有经办人和主要领导人签字,未有分管领导的签字。财务人员在个别情况下,没有完全按照*****