鼎信诺审计系统5.0使用说明书 图文.doc

鼎信诺审计系统5.0使用说明书_图文鼎信诺审计系统((1第一章系统介绍(3◆系统简介(3◆系统特点(4◆WINDOWS基本操作(4第二章安装和卸载(5◆安装系统(5◆卸载系统(6第三章启动和登录系统(7◆单机版(注册码启动(7◆创建项目(8◆登录项目(13◆设置项目路径(13◆前端取数快速入门(13◆审计系统快速入门(15第四章系统(17◆项目维护(17◆项目管理(20◆项目升级(28◆更换项目(30◆用户维护(31◆更换用户(34◆基础信息维护(34◆导出评估数据(35◆生成前端文件(35◆系统配置(36第五章财务数据(40◆前端数据导入(40◆数据初始化(46◆标记结转凭证(46◆更新账套(48鼎信诺审计系统(单机版操作手册◆财务数据维护(49◆生成总账(60◆月余额生成总账(61◆总账&明细账(62◆外币总账明细账(67◆核算项目余额(67◆损益结转科目(68◆凭证拆分(68◆凭证录入(70第六章会计报表(72◆未审会计报表(72◆试算平衡表(83◆已审会计报表(83◆实质性测试分工(83◆复核实质性底稿(84◆编制实质性底稿(84◆计划实施的实质性程序(85◆会计政策调查表(86◆报表项目维护(87◆报表项目对应科目(87◆报表项目对应底稿项目(88第七章测试分析(89◆查账(89◆重要性水平分析(91◆趋势分析表(92◆财务分析表(92◆相关搜索(93◆科目月余额图形分析(95◆科目余额比重分析(96◆控制测试(97◆凭证抽凭(98◆账龄分析(101◆抽凭清单(102◆标记为重大事项说明(102第八章实质性测试(103◆底稿向导(103◆打开底稿(104鼎信诺审计系统(单机版操作手册◆底稿信息(107◆底稿信息维护(107◆生成(107◆更新(107◆删除数据(当前表单数据源(108◆删除数据(当前表所有数据源(108◆重算(108◆查账(108◆锁定(108◆多表操作(108◆设置数据源(108◆数据/设置列对应关系(113◆期初期末调整分录(113◆明细账透视(113◆套打底稿(114◆导入辅助B列关键字和导出辅助模板(114◆插入索引(114◆插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况(114◆放入科目(115◆生成账龄(117◆放入函证(118◆科目测试(119◆生成凭证(120◆查看凭证(120◆附注功能(121◆复制附注目标标志码(122◆刷新当前附注(122◆刷新全部附注(122◆打开附注文件(122第九章审计调整(123◆负值重分类调整(123◆报表级调整分录(123◆期初账表差异调整(125◆期末账表差异调整(127◆期初调整分录维护(127◆期末调整分录维护(128◆账项调整分录汇总表,重分类调整分录汇总表,列报调整汇总表,未更正错报汇总表131◆导出调整分录、导入调整分录(131鼎信诺审计系统(单机版操作手册第十章底稿管理(132◆打开底稿(132◆打开附注(132◆批量签名(132◆设置底稿权限(134◆底稿项目维护(135◆导入导出底稿(135◆审计工作底稿归档(136◆审计工作底稿归档文件预览(137第十章鼎信诺审计前端(138◆系统简介(138◆安装和卸载(138◆采集SQLSERVER数据库类型数据(138◆采集ORACLE数据库类型数据(143◆采集从财务软件导出文件的数据(145◆ESSS数据库类型数据(147◆其他常见财务软件的取数(148第十一章常见问答与解答(153◆前端的使用(153◆导数不成功(153◆手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件(154◆手工账取数问题1--无法识别乱码(155◆手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列(156◆无法识别加密狗(157◆多年账的处理(157◆多个人完成一个项目(157◆设置科目与核算项目关系(157◆如何增加报表项目(158◆如何操作数据源,列对应应关系步骤(158◆替代测试如何操作(159◆如何生成询证函(159鼎信诺审计系统(单机版操作手册前言首先,我们真诚的感谢您使用鼎信诺审计系统。随着我国市场经济的不断发展,会计在核算上已经基本上实现了电算化。特别是我国加入世界贸易组织后,我国真正地融入了世界经济一体化的潮流,经济活动日益频繁且复杂,会计在经济活动中扮演的角色日益重要。然而,审计电算化的发展却滞后于会计电算化。我国的《独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计》已明确指出:在计算机信息系统环境下,注册会计师可以采取计算机辅助审计方式,获得审计证据并进行审计工作。然而,尽管有这种规定,但各类审计组织在审计过程中极少实施计算机审计技术,大多采用手工方式操作。虽然手工操作取得的审计资料更直观、更具体。但是,影响审计结论的一些重大问题很容易被疏漏,因而审计风险比较大。导致电算