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de 流程手册 9.2.1.2 实收电费核算图文.doc

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de_流程手册_9.2.1.2 实收电费核算_图文。,确保营销实收电费能够及时准确归集与核算;确保可以通过系统及时、迅速的出具营销实收电费相关报表;确保营销实收电费记账的自动和及时。❑财务与产权管理部❑❑建立财务系统与营销系统的接口❑电力营销部结算与账务组负责实收电费信息的归集和确认❑银行实收信息须在当天入账❑收款、退款、销账成功、销账失败等情况按会计记账原则记账❑每月月度结账之前电力营销部结算与账务组需出具所有本月已销账和未销账的应收电费报表,同时报送财务部,❑结算与账务组检查由银行发出的电子文档总金额、格式的正确性❑营销部各岗位必须将银行回单每日末及时传递给结算与账务组❑结算与账务组根据银行回单明细信息(电子文档进行销账处理,如有未能销账部分,退回银行进行查询,并暂记预收款❑结算与账务组根据银行对账单明细信息(电子文档与营销系统中的销账记录进行核对,提供在途资金信息,并将实收款项明细信息电子文档和在途资金明细信息文档通过系统接口发送给财务部进行核算❑财务人员将银行回单和银行对账单进行核对并匹配结算和账务组传递的实收和在途资金信息❑对于预售电费卡,,,各个分类的电度电费、力调电费、基本电费、实行分时峰谷用户的电费信息联数2提交部门/提交部门/人员财务与产权管理部提交时限/提交时限/频率每月-保密-Page6of6埃森哲版权所有,仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用

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