财务会计专业名词解释.doc

EAS财务会计专业术语解释财务会计部----李苏霞导读伴随EAS的客户增多,为帮助相关实施人员准确理解总账模块中的相关专业术语特制作本文档。日常的客户维护中实施人员由于所学专业的限制很难再短时间内一下掌握所有的会计专业术语,给日常客户沟通带来困难,以下内容就日常业务中使用的专业名词做出详细的解释。下面按照总账系统的功能:初始化设置、基础数据维护、凭证处理、账簿报表处理、期末处理五组术语。适用对象初次接触EAS总账模块的开发人员、实施顾问等。请注意:本文件只作为产品介绍之用,不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息,不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更,恕不另行通知。目录 初始化设置 3 业务参数初始化设置(BusinessParameterSetup) 3 系统参数初始化设置(SystemParameterSetup) 3 报告货币(ReportingCurrency) 3 汇率(ExchangeRate) 4 科目类别(AccountSort) 4 损益类科目(ounts) 4 外币统账制(ForeignCurrencyFuse) 4 外币分账制(ForeignCurrencyself-help) 4 结算方式(SettlementType) 4 结算号(SettlementBillNo.) 4 现金流量项目(CashFlowItem) 4 试算平衡(TrialBalance) 4 总账基础资料 5 凭证类型(VoucherType) 5 原币(OriginalCurrency) 5 本位币(LocalCurrency) 5 期初汇率(Period-openExchangeRate) 5 期末汇率(Period-endExchangeRate) 5 固定汇率(FixedRate) 5 浮动汇率(FloatingRate) 5 外币(ForeignCurrency) 5 直接汇率(DirectRate) 5 间接汇率(IndirectRate) 5 会计期间(AccountPeriod) 6 会计科目(Account) 6 .科目级别(AccountLever) 6 表外科目(ount) 6 成本(费用)中心(CostCenter) 6 利润中心(ProfitCenter) 6 成本对象(Object) 6 凭证分录(Voucherentries) 6 核算项目(Assistant) 6 科目自定义属性(Assistcustomizedproperty) 7 辅助账(Assistrecord) 7 记账分类(KAClassfication) 7 客商分析码(BizAnaylysisCode) 7 凭证处理 7 会计凭证(Voucher) 7 凭证摘要(DescriptionofVoucher) 7 凭证套打(VoucherPrintuser-defined) 7 汇总打印(ConsolidatedPrint) 7 连查明细账(Co-InquiringLedger) 7 附件(Attachment) 8 内部往来(ountcussent) 8 审核凭证(Approve) 8 反审核凭证(ReverseApprove) 8 凭证过账(Posting) 8 凭证反过账(ReversePosting) 8 凭证冲销(ReverseVoucher) 8 记账日期(bookDate) 8 业务日期(bizDate) 8 凭证汇总表(ReportVoucherGeneralList) 8 总账账簿报表处理 9 账簿(Books) 9 总分类账簿(GeneralLedger) 9 明细分类账(SubsidiaryLedger) 9 试算平衡表(TrialBalance) 9 多栏账(ColumnarJournal) 9 数量金额账(QuantityandAmountBook) 9 日报表(Journal) 9 现金日记账(CashBook) 9 银行存款日记账(BankBook) 10 科目余额表(BalanceList) 10 发生额(PeriodTotal) 10 余额(Balance) 10 往来对账单(AcctCussentCheckUI) 10 账龄(AccountAge) 10 期末处理 10 期末调汇(Period-endExchangeRateAdjustment) 10 结转损益(GenerateProfitandLoss) 10 本年利润(GainandLoss) 10 账结法(GenerateProfitandLossforbook) 11 表结法(GenerateProfitandLossforlist) 11 结账(Balance