财务会计专业名词解释.docx

财务会计专业名词解释.docxKingdee签遵,企业管理妄家EAS财务会计专业术语解释财务会计部…•李苏霞导读伴随EAS的客户增多,为帮助相关实施人员准确理解总账模块小的相关专业术语特制作本文档。(1常的客户维护中实施人员rh于所学专业的限制很难再短时间内一下韋握所冇的会计专业术语,给口常客户沟通帶来困难,以下内容就日常业务中使用的专业名词做出详细的解释。下面按照总账系统的功能:初始化设置、基础数据维护、凭证处理、账簿报表处理、期末处理五组术语。适用对象初次接他EAS总账模块的开发人员、实施顾问等。请注意:木文件只作为产品介绍Z用,不属于您与金蝶签署的任何协议。木文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息,不能以木文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更,恕不另行通知。目录初始化设置 3业务参数初始化设置(BusinessParameterSetup) 3系统参数初始化(SystemParameterSetup) 3报告货币(ReportingCurrency) 4汇率(ExchangeRate) 4科目类另U(AccountSort) 4损益类科目(ounts) 4外币统账制(ForeignCurrencyFuse) 4夕卜币分账制(ForeignCurrencyself-help) 4结算方式(SettlementType) 4结算号(SettlemeiUBillNo.) 4现金流量项目(CashFlowItem) 4试算平衡(TrialBalance) 4总账基础资料 5凭证类型(VoucherType) 5原币(OriginalCurrency) 5本位币(LocalCurrency) 5期初汇率(Period-openExchangeRate) 5期末汇率(Period-endExchangeRate) 5固定汇率(FixedRate) 5浮动汇率(FlowingRale) 5夕卜币(ForeignCurrency) 5直接了匚率(D计eclRale) 5Ihl接汇率(IndireclRate) 5会计期间(AccountPeriod) 6会计科目(Account) (AccountLever) 6表夕卜科目(ount) 6成木(费川)中心(CostCenter) 6利润中心(ProfitCenter) 6成木对象(Object) 6凭证分录(Voucherentries) 6核算项口(Assistant) 6科目自定义属性(Assistcustomizedproperty) 7辅助账(Assistrecord) 7记账分类(KAClassfication) 7客商分析码(BizAnaylysisCode) 7凭证处理 7会计"凭证(Voucher) 7凭证摘要(DescriptionofVoucher) 7凭证套扌丁(VoucherPrintuser-defined) 7汇总扌丁印(ConsolidatedPrint) 7连杳明细账(Co-InquiringLedger) 7附件(Attachment) 7内部往來(ountcussent) 7审核凭证(Approve) 8反审核凭证(ReverseApprove) 8凭证过账(PosEg) 8兌证反过账(ReversePosting) 8凭证冲销(Reverse Voucher) 8记账□期(bookDate) 8业务□期(bizDate) 8凭证汇总表(ReportVoucherGeneralList) 8总账账簿报表处理 8账簿(Books) 8总分类账簿(GeneralLedger) 8明细分类账(SubsidiaryLedger) 9试算平衡泌TrialBalance) 9多栏贝於(ColumnarJournal) 9数量金额账(QuantityandAmountBook) 9H报表(Journal) 9现金口记账(CashBook) 9银行存款口记账(BankBook) 9科H余额表(BalanceList) 9发生额(PeriodTotal) 9余额(Balance) 9往來对账单(AcctCussentCheckUI) 9账龄(Account Age) 10期末处理 10期末调汇(Period-endExchangeRateAdjustment) 1()结转损益(GenerateProfitandLoss) 10本年利润(GainandLoss) 1()^GenerateProfitandLossforbook) 10^^i7ij(GenerateProfitandLossforlist) 10结账(BalancetheBooks) 1()自动转账(AutoTrans) (BUSIN