金泰大厦财务部运行手册.doc

金泰大厦财务部运行手册金泰大厦物业管理处财务部运行手册,二零零二年七月,金泰大厦财务部运行手册目录第一章组织结构及岗位设置((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2第二章岗位职责((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2第三章会计管理制度(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3一、总则((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3二、财务权限与职责(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4三、财务管理(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4四、固定资产的管理(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((5五、流动资产的管理(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6六、费用管理(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7七、财务报销制度(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7八、追缴管理费流程(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8第四章工作程序(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8一、费用审批程序及权限(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8二、现金报销程序(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8三、借款程序(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9四、采购程序(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9五、货品出库程序((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((10第五章入帐依据((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((11一、管理公约(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((11二、物业管理委托合同((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((11三、各项收费标准一览表((((((((((((((((((((((((((((((((((((((11四、与财务相关的单据资料((((((((((((((((((((((((((((((((((((11第六章财务人员须知((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((12一、财务处理((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((12二、收楼时应注意事项((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((13三、每月应注意的事项((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((13附件一各项收费标准一览表((((((((((((((((((((((((((((((((((((((15附件二财务表格((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((22金泰大厦财务部运行手册第一章组织结构及岗位设置财务部是物业管理处财务管理和会计核算的执行部门,是对管理处的经济业务事项进行会计核算,实行财务监督,组织、安排、使用各类资金,提高资金利用效率,以实现最优经济效益的职能部门。一、组织结构:(5人)财务部经理会计主管会计出纳收银员兼库管二、岗位设置(一)财务部经理(1人):下属财务主管1人、会计1人、出纳1人、库管兼收银1人。(二)财务部主管(1人):下属会计1人、出纳1人、库管兼收银1人。第二章岗位职责一、财务部经理汇报上级:执行总经理(一)在总经理直接领导下,负责组织财务部开展工作(二)负责制定管理处的财务管理制度及财务部工作程序(三)负责组织和实施管理处的财务核算工作(四)负责审定采购计划及进行分析,开展对本部门员工的业务培训(五)负责指导、监督、检查及考核本部门员工工作(六)负责管理处费用开支单据的审核,同预算相比较(七)负责编制员工每月工资表(八)负责管理处主要财务报告的编报工作