XX消毒科技有限公司费用报销和支付结算管理办法.docx

控制标志:XX消毒科技有限公司制度编号:LT/GL—CZ-04 控制序号:费用报销和支付结算管理办法(A版讨论稿)LT/GL-费用和支付结算管理办法A版撰稿:XXX 审核:XXX 批准:XXXXXXX-01-08日颁发XXXX-01-日实施1目的加强财务资金管理,规范费用报销标准和支付结算程序,合理控制费用支出,提高资金使用效率,防止呆坏帐发生。2适用范围本办法规定了差旅费、公务招待费、车辆燃修费等费用的报销标准,以及发票追索、货款支付、费用报销、支票领用、个人借款的一般程序和规则。实行责任制考核的部门,不适应本办法。总的报销原则:公司的一切报销单据原则上必须有两位股东以上签字,方可报销。、出差补助费和住宿费。城市间往返的交通费据实报销(含附加费、保险费),出差补助费和住宿费实行定额包干,在规定标准内凭单据报销,超标支出部分由出差人员个人自理。具体报销标准见下表:项目出差地区员工中层高层区间交通交通工具硬座、硬卧、乘船三等舱,紧急情况下可乘座动车组二等舱硬座、硬卧、乘船三等舱,动车组二等舱据实报销住宿费北京、上海、广东、海南及经济特区150180210福建、浙江、苏南、天津、大连、重庆及各省会城市、沿海开放城市100130160其它地区80100120出差补助北京、上海、广东、海南及经济特区607080福建、浙江、苏南、天津、大连、重庆及各省会城市、沿海开放城市506070其他地区405060LT/GL-费用和支付结算管理办法A版XX市内出差人员不适用上表标准。,因工作需要确需乘坐的,须经总经理批准。,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘坐超过12小时的,可按规定等级购买火车硬、软卧铺票。到省外出差,可乘坐可躺式长途客车。,无出车补助;出车到潍坊市内XX以外地区,出车补助按20元/;出车到潍坊青岛地区以外,出车补助按30元/。,其乘坐交通工具标准可参照陪同领导标准,费用已经统一据实报销的,不再享受其他补贴。,经批准可视情况报销定额交通费。按月结算建议:每六个月报销一次往返车票。,因游览或非工作需要的参观而发生的费用,均由个人自理。:(离开目的地日期-到达目的地日期)×定额标准。,一律不准住宿。、关系单位等提供住宿时,公司不再报销住宿费。、会议,集中食宿的,凭培训通知及组织部门的收款收据据实报销,不再报销其它费用。培训机构不安排食宿的,按照出差标准给予报销。:(离开目的地日期-到达目的地日期)×补助标准。、伙食补助费、长途电话费和公杂费。,每报销一次扣减半天的出差补助。出差在半个工作日内返回的,无出差补助。:(回到出发地日期-离开出发地日期)×补助标准。“费用报销单”,并且规范粘贴原始单据。,超过时间一律不再给予报销,自负责任(含高管在内)《差旅费报销单》→考勤负责人验证→财务部预审→总经理审批→财务总监核准→财务部审核报销→经办人签字领款。第2页共10页LT/GL-费用和支付结算管理办法。公司根据各部门的实际需要,核定公务招待费预算定额。当月定额若有节余可结转下月使用,年底统算。,应填写《公务接待申请单》(见附表1),经分管领导签字、报总经理批准后送企管部留存。在市区内接待的由企管部安排在集团所属酒店,市区以外的可自选地点用餐。未经申请擅自安排招待客人的,一律不予报销。,随时掌握各部门的预算定额使用情况,当月预算定额不得超支。若遇有临时性任务,需增加招待费的,由接待部门事前提出追加预算申请,报总经理批准后转企管部核增。企管部应按部门逐笔登记招待费,每月30日前公示各部门招待费定额使用情况。为公司提供技术指导或服务的外协人员,事先约定由公司提供食宿的,由公司根据实际情况,确定其工作餐标准,自行用餐;如需陪餐,按公务接待审批程序办理。