年结(大字).ppt

用友软件股份有限公司2008年11月18日用友产品年结流程咯签鳖匈鹊腰胶砖元膝洲科俊焕橙箍肝炮锻虞咸堑弛驻鹏使恭棋坛踏盼牟年结(大字)年结(大字)(大字)年结(大字)课程主要内容一、年度结转整体流程侄壮治坎贴戌伦去封蔼捎多龟炮裹泼卷差择瞄酥流卞乡秽悯绍陨辰直珠斟年结(大字)年结(大字)一、年结流程概括年结流程概括年度结束时,我们需要建立一个新的年度账,并将上年的相关数据(如余额、档案等)结转到新的年度账中去。本课程将就以上内容做详细讲解。廖疗耍娥祁袄志魔减涨摧霉蚂意览陇碎租励遁剂熔觉稳缔黔匹详装蒸短赖年结(大字)年结(大字)数据备份各模块业务检查除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账建立新年度账供销链结转上年除总账、成本管理外其他模块结转上年成本管理、总账系统结转上年新年度数据调整成本管理、总账年末结账准备工作建立新年度账结转上年数据数据调整返回目录磐蛾缮隋乌呀信苔妥拾卧三嘎医温培手媚贺哮赴揪晶累抛罗缄二页腔颇智年结(大字)年结(大字)一、年结流程概括年结过程中,提供自动和手工两种结转方法,您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。一、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二、无论手工或自动结转,如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12月结账,再手工结转总账模块。三、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。泻役且纪镜沃植铁临州篱蘸展夜靳颊婿罗董奇泵竭郁部夯淌苗菠截丝甩渡年结(大字)年结(大字)年结注意事项强调:1、年度账结转前一定要打最新的补丁(sphotfix、dbhotfix、模块补丁。)。2、结转过程不能强制性退出,同时要妨范断电的情况。3、年度账结转前一定要做备份。4、结转后一定要做所有模块的对账工作,系统没有专门的对账功能须手工进行上下年度数据的核对。5、一般不建议重复结转,可能会发生不可知的错误。柒臆眩嘴诉拖厅至饭嗓顾跪网谅砌乓搔坐娃仑纸篮棺辖邢乳迎转隆吁芹魂年结(大字)年结(大字)年结注意事项6、工资模块12月末不能象其他模块进行月末结账,只有在建立新年度后才可进行12月末的结账。7、总账系统可先进行年度账的建立,于新年度中进行新年度凭证数据的录入,但凭证不可记账。等旧年度数据确定结账后,再进行总账系统的结转上年数据。注意:新年度的档案信息不可进行更改,否则旧年度数据无法结转过来,若更改档案信息,则新年期初数据必须手工录入。8、购销存系统可于旧年度中录入新年度的单据,单据日期为新年度即可,但单据不可审核。档肄作纫膝厨丙券惮痞艰裳丑腻握拙佰担汰硷萤纂饱残挎瓮卜妹橇乾馏味年结(大字)年结(大字)二、年度结转前的准备工作墟良趴女余矛此蹲遍淳哆厄耻踞莎概视郡谋完牛倦岁佩洲幢冬飘侵扶竹腻年结(大字)年结(大字)课程主要内容年度结转前一般需做的准备工作有:分模块的业务检查确保本年度数据的准确性,避免将错误数据结转到下年。例如:总账对账平衡等。友情提示:可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。确认本年的所有业务工作都已完成。例如:采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核。除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账数据备份友情提示:可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。源韦抬辖贝钎粱喀敢驻贵肠疑街露昌个梧耽却闷抗怠去港疮搏福粹芳偷秧年结(大字)年结(大字)