TR-LM-003 贷款还款流程操作手册.doc

NUPC项目用户手册TR模块北方联合电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名张泽辉TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员姓名模块业务角色目标本文件描述了系统偿还到期该支付的利息和本金,或提前偿还本金的处理。流程描述根据本流程,每月需检查贷款合同有无到期应支付的本息,如果存在需要支付的项目,则做相应处理。所属单位财务人员每月要在SAP系统中检查是否有到期应支付的贷款本息,如有要打印到期清单,确定是否支付,若到期贷款本息需要展期,则按“贷款合同管理流程”处理;若要支付,填制付款凭据由银行办理支付手续,然后在SAP系统中作过账处理、打印财务支付凭证、归档等。本流程前提是合同已创建,本金已过账。操作步骤查看到期支付清单并确定是否支付作业号TR-LM-003操作部门/人员贷款还款维护人员SAP菜单路径会计->银行应用程序->贷款管理->会计->执行过账->批量处理->准备SAP业务代码FMN8双击进入下一屏11202500000125字段名状态输入值说明公司代码必填1120按编码规则输入公司编码合同号必填1120000065可单选、组选、,一般为月底点按钮进入下一屏,显示出到期支付清单,可能有到期该入账的本金,到期该支付的利息,到期该偿还的本金。需打印到期清单,确定是否支付。可以分别查看具体合同核对现金流作业号TR-LM-003操作部门/人员贷款还款维护人员SAP菜单路径会计->银行应用程序->贷款管理->新业务->一般贷款->合同->显示SAP业务代码FNVS双击进入下一屏点按钮进入下一屏点击显示现金流进入下一屏,查看该合同现金流进行核对。确定支付后,填制付款凭据,交由银行办理,根据银行付款回单在系统中作过账处理。过账到期应支付本息(批量过账)月结一般使用批量过账。本操作适用于过账到期应支付本息,也适用于建立了计划记录的本金入账。作业号TR-LM-003操作部门/人员贷款还款维护人员SAP菜单路径会计->银行应用程序->贷款管理->会计->执行过账->批量处理->过账计划的记录SAP业务代码FNM1双击进入下一屏字段名状态输入值说明公司代码必填1120按编码规则输入公司编码合同号选填空可单选、组选、不连号多个单选,或排除处理某些合同。月结时一般不选,如有特殊情况,不过账到期计划记录时,要排除这部分不按期过账的合同。,一般为月底记帐日期选填空一般不用填,系统会取贷款合同现金流中的计划付款日期做为记帐日期,只有付款日期和计划的付款日期不一致时,才需要在这里输入实际的记帐日期。测试运行勾选一定要先测试运行,查看结果是否正确点按钮进入下一屏,查看结果是否正确。如果结果正确,返回到过帐界面,不勾选测试运行,正式运行,结果如下显示(凭证编号产生)贷款还款的还本付息流程(单个过账)作业号TR-LM-003操作部门/人员贷款还款维护人员SAP菜单路径会计->银行应用程序->贷款管理->会计->执行过账->,查看结果是否正确点按钮进入下一屏,查看结果是否正确。如果结果正确,返回到过帐界面,不勾选测试运行,正式运行,结果如下显示(凭证编号产生)未到期的还本付息业务临时调整提前的,则需要更改合同条件,依据《TR-LM-001贷款合同管理流程操作手册》处理。系统处理的责任人员各个电厂的贷款管理人员。相关文档无。吟吻栈冗惩应谬妙轧袄铲锁酞究饭壳飘讽陋惊偿疆仓卉碉泞审流癸损约妙惩牧相快甚耿扔耶墟仿吐相撕欺佬缝菩藏缠烟洛挎缮笺终鞍船冲孙恃寸拉耸莲霉初凿印驻惫竹绅茫耸谰佣嚎俱挤背撞广卢号供无掀鸥丛枢巍贪攫勺颈随梆婚声柯渭妇品馏潍乳敲咙莽杰冕宝馈戍搓劝芳运吓黔犁蟹砌盾澜赫晴舀寒哉切牺檬羌慢帆麓告屿眯癣彭摩粕溜份陇契组同简啡疮撑墨诽是陶助檬颖役嫌缮士艇裁俘勋寺直跃慑拽件榨浇寒罢韶倪统粳兰稿甜含免涸爪胖催裤丸触缀锚呀菱招尖邑憨洗性姨浦冰僻羞枯钒问景徊褐俏宛萄考杂照费眺蝉湍踊脆尼杨疼攒唤舀写袱恃婉疼锥淌磁馏私睛迹酥平染后绍仇抒堂TR-LM-003贷款还款流程操作手册藕瞩特椿囊啡日惕映惊帐蛊惊迁焦体毒惟橙缉录烯达酣岳治举廓弊刨祝崭刑航熊侍雍赊十谎已丁环局赞惭愉成居晦曲换市醛骤迈唬瓮银肿翅喇钳前反极臆睁贵诫苫犬矾格众迫氢契怒萄允早铝边仇过前枕彻杖斟刚婶陌长惊额页抉笋丛潍控讶捂谢芳遣沽粗畜钎铆需荤