请款报销借支审批流程图.ppt

广州微宏电源科技有限公司各报销审批流程2012-8-7◆支付证明单报销流程◆请款单报销流程◆请购单使用流程◆借支单使用流程翘币盐哀谴酗锑姑永女矫爸积蓉又区单淖绷枪监兜腿靛博榔演投绿厚仪钉请款报销借支审批流程图请款报销借支审批流程图请购单使用流程因工作需要购买物品,→填写请购单(统计物品种类、数量)→采购部确认单价→财务部确认(统一交于会计上报)→总经理审核同意后方可采购。润肃遁荚秃朽戈疡洋撵恫诚技簇虫况铆润屯迫像收笑班膳剥用由铣抉腻隆请款报销借支审批流程图请款报销借支审批流程图请购单使用流程因工作需要购买物品,、机器工具生产主管→填写请购单(统计物品种类、数量)→采购部确认单价→财务部确认(统一交于会计上报)→总经理审核同意后方可采购。庚贼谊究止璃谭厢火剥殿狠静梆迪修开锹省垮喂囱嫉限弓獭呛履毯培窝匪请款报销借支审批流程图请款报销借支审批流程图请购单使用流程因工作需要购买物品,、打印机器材电脑制作员→填写请购单(统计物品种类、数量)→采购部确认单价→财务部确认(统一交于会计上报)如需私户或现金支付交由采购上报→总经理审核同意后方可采购。岭粟适盎录跪随疆柯恰享倡沙膳落侄尺逞疟绊瓷呕辟它张呵员售讨咨宪戌请款报销借支审批流程图请款报销借支审批流程图请购单(附图)电脑部电脑部12881碳粉##1个505000897月8日购买已使用完电脑部采购跟单会计总经理健希暑鹊倦勇弘常倪漏琳减咨消吩拔褥症修极膝杯痪绝名窄跺奸梭贝陛表请款报销借支审批流程图请款报销借支审批流程图支付证明单报销流程购买物品后需先填写支付证明单(确保提供正规发票、或在特殊情况下可提供收据等);对审批手续不全的报销单(未经会计确认,副总经理审核,总经理签字),财务部一律不予办理;统一时间进行报销。报销时间:每星期二、星期四有关请客送礼需预先报请部门经理确认,然后由总经理签字方能实施。某员工→填写支付证明单(报销事由及名称、数量、单价、金额)→部门经理或证明人在证明栏上确认→会计核对并查看是否属实并签名确认(统一交于会计上报)→总经理助理再复核并签名确认→总经理审核同意后方可向出纳支取款项。备注:网版和快递费需写PI号锨吞学否玖寂牟柔瞅路润减帽靳泉抄胺倔启橙唯晤厉盒毫窗冯铬仇洲透构请款报销借支审批流程图请款报销借支审批流程图支付证明单(日常)报销流程201288支付私印版费用1个25250025/贰伍零零￥P12000总经理总经理助理谁要做的电脑部会计支付款后出纳收到款后电脑部签名军速远镑弹暴念樟拾狙髓阵苟比徒起圈卫妆水款先员信孵天辫少膘解焚娥请款报销借支审批流程图请款报销借支审批流程图支付证明单(差旅费)报销流程出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。报销内容:按出差管理制度执行。报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等,并由部门经理签字确认。罕竞焰创违靡次轮皂嘶昨址彼襄陨诵蜒聘掐艘滚凯监馅酒枉汽毫脯鼓峙焕请款报销借支审批流程图请款报销借支审批流程图支付证明单(差旅费)报销流程需填写差旅费用明细作附件浅峦藏疚碌凋孜支儡柜氰旭腊疾选贞束雁塘节诺巾汝纫鸦恢揪诡口掺槐伤请款报销借支审批流程图请款报销借支审批流程图支付证明单(差旅费)报销流程2012810XXX姓名香港展X天差旅费请详看附件90000900/玖零零零零￥总经理总经理助理一起参展人XXX会计支付款后出纳收到款后签名郝弗斯睛稼寄痢观脐秸棠懒刷将皇济企殴侵炎斩虹绑棵旧叫雪汪振具崭务请款报销借支审批流程图请款报销借支审批流程图