财务单据填写规范.doc

单据填写说明为了各部门能够更好的配合工作,现将单据填写要求规范作如下说明:一、单据分类::填写费用类报销,如业务招待费,办公费,市内差旅费等费用。:只填写市外出差旅费报销。:填写预付类款项、借支类款项,如预付货款,预付人工费、个人借款等。:填写应付类款项,如货款、已挂账类款项、会员提现等。二、填写要求:(包含:发票、收据、合同付款条例等),检查附件是否齐全、合法、合规,附件数量填写到报销单附件张数处。,费用名称栏填写该费用名称(如:业务招待费,办公费用,销售费用等),摘要栏填写业务简述,金额栏填写该业务的金额,在合计栏填写金额大小写。,请按费用类别分类填写(如有办公费、业务招待费等,请分开填写两张报销单)。,起止地点栏填写地点(如重庆至成都),本行的车船费等费用填写重庆至成都时产生的费用,在右侧栏填写本行合计金额,可多笔填写,但只能填写一次出差费用(如即到成都考察,也到北京考察,请分开两张单据填写),如出差途中产生业务招待费请用费用报销单填写报销。,不允许涂改、挖补等,该单据金额不得大于附件金额,大小写必须一致,单据填写完成后将附件按规定粘贴到单据背面。:壹贰叁肆伍陆柒捌玖零。(合同签字时),应取得合法合规的发票,发票开具时应该填写单位台头、纳税识别号、地址、电话、开户行及账号等信息,如重庆渝财林国际贸易有限公司不可填写简写渝财林国际。如购买的货物较多,发票无法填写完整的,发票数量可以一批为单位开具,且附上盖有单位财务章或发货专用章的货物清单。发票是记录该业务发生的重要凭证,不可用收据代替,财政部门专用收据除外。,须对方单位开具盖有财务专用章的正式收据,要求字迹清晰,不得涂改、挖补等情况。,应遵守“四流合一”原则,即货物流、资金流、发票流、合同流的流向统一。