贷项凭证处理.ppt

贷项凭证处理SAP最佳业务实践通用版(中国)SAP最佳业务实践业务情景概览–1用途由于价格或销售税率的错误导致多收了客户的款项后,可以用贷项凭证处理流程来调整客户的帐户,从而开具贷项凭证并退回多收的款项优点业务与财务集成在一起的贷项凭证处理流程用途和优点:业务情景概览–:处理流程中涉及的公司角色:订单录入员应收会计主管销售开票员创建贷项凭证申请检查贷项凭证申请并去除开票冻结开具发票包含的关键处理流程:业务情景概览–3贷项凭证处理根据多收的款项创建要退回金额的贷项凭证申请,并设置开票冻结以供审核。贷项凭证申请必须经过审核才可以开具开票,并显示在到期开票清单中。定期的开票过程会创建贷项凭证并发送给客户,同时生成会计凭证。详细过程描述:‏处理流程图创建贷项凭证应收会计主管订单录入员客户事件录入贷项凭证申请客户通知多收款项贷项凭证去除开票冻结开票应付帐款(158)销售期末结算操作(203)销售开票员图例硬拷贝/凭证实际财务凭证预算计划手动处理现有版本/数据系统批准/拒绝的决策∧功能∨SAP外部业务活动/事件处理步骤参考业务情景参考部分业务情景处理决策Copyright2008SAPAG,R/3,xApps,xApp,Weaver,Duet,SAPBusinessByDesign,ByDesign,,developments,andfunctionalitiesoftheSAP®productandisnotintendedtobebindinguponSAPtoanyparticularcourseofbusiness,productstrategy,and/ordevel