sap贷项凭证处理.ppt

贷项凭证处理SAP最佳业务实践通用版(中国)
SAP最佳业务实践
业务情景概览– 1
用途
由于价格或销售税率的错误导致多收了客户的款项后,可以用贷项凭证处理流程来调整客户的帐户,从而开具贷项凭证并退回多收的款项
优点
业务与财务集成在一起的贷项凭证处理流程
用途和优点:
业务情景概览– 2
SAP ECC EhP3
需要的 SAP 应用程序:
处理流程中涉及的公司角色:
订单录入员
应收会计主管
销售开票员
创建贷项凭证申请
检查贷项凭证申请并去除开票冻结
开具发票
包含的关键处理流程:
业务情景概览– 3
贷项凭证处理
根据多收的款项创建要退回金额的贷项凭证申请,并设置开票冻结以供审核。
贷项凭证申请必须经过审核才可以开具开票,并显示在到期开票清单中。
定期的开票过程会创建贷项凭证并发送给客户,同时生成会计凭证。
详细过程描述:
‏处理流程图
创建贷项凭证
应收会计主管
订单录入员
客户
事件
录入
贷项凭证申请
客户通知
多收款项
贷项凭证
去除开票冻结
开票
应付帐款(158)
销售期末
结算操作(203)
销售开票员
图例
符号
描述
使用注释
至下一个/从上一个图: 进入图表的下一页/上一页
流程图在下一页/上一页继续
硬拷贝/凭证:打印的凭证、报表或表格
不对应凭证中的任务步骤;而是用于反映由任务步骤生成的凭证;这种图形没有任何外向的流程线
实际财务:表示财务记账帐凭证
不对应凭证中的任务步骤;而是用于反映由任务步骤生成的凭证;这种图形没有任何外向的流程线
预算计划:表示预算计划凭证
不对应凭证中的任务步骤;而是用于反映由任务步骤生成的凭证;这种图形没有任何外向的流程线
手动处理:包含手动完成的任务
通常不对应凭证中的任务步骤;而是用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务,如在仓库中为卡车卸货。
现有版本/数据:此块中包含从外部流程返回的数据
通常不对应凭证中的任务步骤;而是反映来自外部源的数据;此步骤没有任何内向的流程线
系统批准/拒绝的决策:此块中包含由软件自动作出的决策
通常不对应凭证中的任务步骤;而是用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。
图表连接
硬拷贝/凭证
实际财务凭证
预算计划
手动处理
现有版本/数据
系统批准/拒绝的决策
符号
描述
使用注释
区段:表示用户角色,如应付帐款经理或销售代表。除了特定角色之外,该区段也可以识别组织单位或组。
此表中的其他处理流程符号都在这些行中。您可以根据需要创建尽可能多的行,以涵盖该业务情景中的所有角色。
角色区段内包含该角色的常规任务。
外部事件:包含开始或结束该业务情景,或影响业务情景中事件过程的事件。
流程线(实线):该线表明业务情景中步骤的正常顺序和流程的方向。流程线(虚线):该线表明业务情景中不经常使用的流程或有条件的任务。该线也可以指向处理流程中涉及的凭证。
连接业务情景流程或非步骤事件中的两个任务
业务活动/事件:表示指向业务情景内部或外部的操作,或在业务情景期间发生的外部处理
不与凭证中的任务步骤对应
处理步骤:表示业务情景中以循序渐进的方式执行的任务
与凭证中的任务步骤对应
处理参考:如果业务情景完全参考了另一个业务情