快递公司财务管理制度.doc

..快递公司财务管理制度第一章总则为适应集团公司发展,根据集团公司实际情况,特制定集团公司所属省公司财务管理制度。所属各省公司人员在执行财务会计事务中,必须认真执行本管理制度。第二章财务机构、财务人员财务部为省公司日常财务管理机构,岗位设置为:财务部经理、会计、出纳。财务经理可由会计或出纳兼任,各岗位人员必须具备相应任职条件和资格,持证上岗。各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律。公司财务人员实行定人、定责制度,按绩效考核结果。第三章财务会计机构职能及权限一、资金管理职能:负责公司所有资金及应收、应付款的管理。二、财务预算、计划与分析职能:编制年、季、月度财务预算,每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务管理中心总监上报本公司财务分析报告。三、会计核算、报告与财务信息披露职能:负责公司会计核算业务,包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表;负责税务报表编制和申报。四、财务监督与考核职能:按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司经济合同的订立,对合同执行情况进行财务监督。对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。五、省公司财务负责人职责:;2、负责省公司日常费用和工资审核;、准确性、及时性负责;,为领导的决策提供依据;,控制各项支出;、税务部门的关系,合理规划,及时准确报税、递交报表;,及时、准确作好各项结算工作,并做各类应收款项的清收工作;,负责下属的业务考核;;,并按合同条款执行;;、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散货进行盘存,教育资料word..每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存;、管理制度、业务流程、财务预算等,确保部门工作有序、高效、协调、规范;。六、出纳职责:,负责每日代收款的收取和按审核后的金额支付上游公司的货款;,对各种报销单据要严格审查,符合规定手续,方可报销。否则,拒绝报销;,进行与现金相关的本岗位的业务处理工作;,按照规定开具支票和保存支票;,做到日清日结;,领用支票要办好支票登记手续,不得签发空头支票;;“收、支两条线”的各项规定,确保当日收到的现金、支票及时存入银行;“白条”抵库,不得坐支,更不得挪用现金,严禁将公款与私款混淆、混用,严禁挪用公款。、财务部负责人权限:,参与公司重大决策;2、.进行税务筹划,在合法合规的前提下,减少公司税收负担;,设定财务预警红线。、税务、银行等外部机构建立有效的交流渠道,提高财务部综合管理能力;,并依据绩效方案对下属的业绩进