深圳华侨城控股有限公司财务报告分析.doc

1 ??????????????????????????????????????? 1 )华侨城集团华侨城集团成立于 1985 年 11月11 日,是隶属于国务院国资委管理的大型中央企业之一。成立二十多年以来,由深圳湾畔的一片滩涂起步,发展成为一个跨区域、跨行业经营的大型国有企业集团,培育了房地产及酒店开发经营、旅游及相关文化产业经营、电子及配套包装产品制造等三项国内领先的主营业务。 2) 深圳华侨城股份有限公司(深圳华侨城控股有限公司) 深圳华侨城控股股份有限公司(以下简称华侨城公司) 于 1997 年9月2日成立, 由国务院国资委直属的华侨城集团公司独家发起募集设立,目前华侨城集团持有公司 % 的股份。 1997 年9月 10 日,公司 5000 万社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市。上市以来, 公司通过 IPO 、配股、发行可转换公司债券、发行认股权证和发行限制性股票, 为华侨城旅游事业的发展募集了大量资金。从 2007 年开始,为贯彻落实国务院国资委关于支持中央企业主业整体上市的指示精神,公司开始全力推进华侨城集团主营业务整体上市相关事宜, 并最终于 2009 年宣告完成。完成整体上市后,公司总资产约 310 亿,净资产约 110 亿,总股本达 31 亿。作为控股型集团公司,公司主要从事旅游及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、纸包装和印刷等产业的投资经营。整体上市后, 公司的主要任务是加快与夯实各项业务的发展, 推动战略实施、做强做大主业、实现良好的股东回报。 2009 年, 公司投资的旅游景区累计接待游客已经达到 亿人次,房地产业务收入首度超过百亿大关,纸包装及印刷业务实现经营收入 亿。 2010 年 6 月,公司正式更名为深圳华侨城股份有限公司。 3 )下属各子公司目前母司旗下拥有华侨城房地产有限公司、香港华侨城、欢乐谷事业部、旅游事业部和酒店物业事业部五大运营中心, 投资控股和参股了深圳欢乐谷、锦绣中华、中国民俗文化村、深圳世界之窗、长沙世界之窗、深圳东部华侨城、北京华侨城、上海华侨城、成都华侨城、武汉华侨城、泰州华侨城、云南华侨城、上海天祥华侨城、招商华侨城、天津华侨城、西安华侨城、华侨城都市娱乐公司、华侨城旅行社、华侨城国际酒店管理公司及其管理的城市客栈、华侨城物业管理公司、华侨城物业租赁公司、华侨城大酒店、威尼斯酒店和海景酒店、华侨城( 亚洲) 及旗下的惠州华力、深圳华力、上海华励、安徽华力、中山华力和番禺华力、 2 华侨城水电公司及华中发电公司等众多知名企业和景区。母公司拥有国内数量最多、规模最大、效益最好的主题公园群,是品牌卓著的综合性上市公司。???????????? 1 )近年公司认购、出售和兼并资产事项 2007 年度公司旗下子公司国际传媒拆资 450 万元对传媒广告公司进行收购和增资, 从而持有传媒广告 97% 的股权。公司为调整投资结构, 全力发展公司旅游主业, 公司将所持有的信息宽带 % 的股权, 以 1,566 万元人民币的价格,转让给中国网络通信(控股)有限公司。 2008 年度鉴于三峡旅游外部经营环境发生变化,为规避投资风险,公司决定将持有的三峡旅游 35% 的股权全部转让, 该股权评估价值为 6,245 万元, 经北京市产权交易所挂牌转让给长江三峡投资发展有限责任公司, 转让价款为 6,250 万元。转让对公司的经营影响很小, 转让收益 747 余万元占公司利润总额的比例为 % 。 2009 年度 2009 年 10月 14日, 本公司向华侨城集团发行 486,389,894 股购买其相关子公司的资产, 发行价为 元, 总价值近 73 亿元。其中,对9 家公司的股权购买形成同一控制下合并,对 3 家公司的股权购买为收购少数股权。 2 )近年公司股权激励计划的具体实施情况 2007 年度华侨城公司自 2006 年6月 23 日以发行新股的方式, 向激励对象授予 5,000 万股限制性股票,限制性股票的授予价格为 元/ 股,共募集资金 35,000 万元,扣除发行相关费用后, 实际募集资金为 34, 万元, 已存放于公司在深圳平安银行开设的募集资金专用帐户。限制性股票行权的募集资金将用于上海华侨城旅游综合项目的建设 2008 年度公司于 2008 年 10月 10 日公司限制性股票第一期解除限售手续办理完毕。本次解除限售的股份总数为 16,662,100 股, 占公司总股本的比例为 % ; 可上市流通的日期为 200 8 年 10月 13 日。 2009 年度与此同时, 公司限制性股票第二期解除限售手续办理完毕。本次解除限售的股份总数为 16,662,100 股,占公司总股本的比例为 %