步骤说明岗及门部及涉完成时间步骤4预算管理办公室日20月9依照预算委员会的要求,对下一年度的经营预算目标进行分解,并对基本的指标和预算编制及调整部门间的分配进行粗略的匡算,起草《部岗。门预算目标纲要》5预算管理办公室日22月9,定稿报财务总《部门预算目标纲要》审核监审批。主任6审核财务总监日24月9,提请召开预算《部门预算目标纲要》委员会审议。7。审议并通过《部门预算目标纲要》预算管理委员会日27月98预算管理办公室日30月9将已通过的《部门预算目标纲要》下发各部门作为编制预算草案的基础。***日15月10月销售预算(销量、品种、单价及销售收入);完成生产性固定资产大修理、改造、/,完成下年度公司整体预算及第一季度滚动预算编预算编制及调整《预算、制,起草完成《部门预算汇总表》岗、资金预算及《预算资产负债表》、损益表》并送预算管理办公室,《预算现金流量表》主任审核。11预算管理办公室日22月11审核下年度公司整体预算及第一季度滚动预算草稿,报财务总监审核。主任12财务总监日25月11审核下年度公司整体预算及第一季度滚动提请召开预算管理委员会进行审议。预算,13审核预算草案,在对必要的项目要求各部预算管理委员会日1月12门进行相应调整后,将年度预算草案报送董事会审议。步骤说明岗及门部及涉完成时间步骤14日10月12议预算草案,在对必要的项目要求各部审董事会门进行相应调整后,报送股东大会批准。15审议、批准预算方案。股东大会日20月1216预算管理办公室日20月12将股东大会批准的《整体年度预算和分部门年度预算》第一份交预算管理办公室预预算编制及调整算执行与考核岗存档。岗17预算管理办公室日25月12将股东大会批准的《整体年度预算和分部门年度预算》第二份下发至各部门。预算编制及调整岗18将部门预算分解至科室或班组。各部门日30月12、季度滚动预算编制2步骤步骤说明岗及门部及涉完成时间1第度季每各部门将下季度季度预算细化为分月度预算,20月个二并完成未来第四个季度的季度预算,报预算管理办公室汇总。日2第度季每汇总各部门下季度分月度预算及未来第预算管理办公室二四个季度季度预算,形成草案报预算管预算编制及调整25月个理办公室主任审核。岗日3审核公司下季度分月度预算及未来第四预算管理办公室第度季每步骤说明岗及门部及涉完成时间步骤个二报财务总监审批。个季度季度预算草案,主任25月日4第度季每审核公司下季度分月度预算及未来第四财务总监个季度季度预算草案,提请预算管理委30月个二日员会审批。5第度季每审核批准各部门分月预算及未来第四季预算管理委员会度预算。日5三个月前6第度季每将已经批准的各部门分月预算及未来第预算管理办公室四季度预算第一份交预算管理办公室预预算编制及调整10月个三算执行与考核岗存档。岗日前7第度季每将已经批准的各部门分月预算及未来第预算管理办公室四季度预算下发至各部门。预算编制及调整10月个三岗日前年及以后)2、年度预算编制(编制第3步骤说明岗及门部及涉完成时间步骤1月10每年对比公司下年度经营目标,制定第一季各职能部门月-11度分月预算,完成第四季度预算,并且调整第二、第三季度预算。形成年度预算草案。2按度预算审批程序报送预算管理委员预算管理办公室月12每年见年度预[董事会及股东大会审批。会、]算编制程序(编制第一年)
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