销售现场收款制度.doc

销售现场收款制度.doc销售现场收款制度一、 为规范集团及的属房地产项目销售现场收款的需要,特制订本制度。二、 职能与职责:1、 销售部门:负责在售项目收据和发票(如需现场开具)的领取、开具、保管、装订和缴销;负责在售项目销售款项及代收款项的收取和退还;负责及时准确地在销售软件中录入数据;并每日上报销售及收款情况;负责销售现场POS机、点钞机、保险柜等机具的保管、使用和维护;安排销售收款岗位轮职及培训;2、 财务部门:负责收据和发票的购买、盖章、发放、回收、稽核和注销;负责建立收据和发票收发存台账;负责•不定期检查在售项目收据的使用和保管情况;负责稽核在售项目交回收据的存根联;负责监督现场收款软件的规范使用;负责对项目现场收款人员进行收款相关业务的培训。三、 票据领用规范:1、 销售部门应由专人负责项目收据和发票(如需现场开具)的领用和缴销;财务部门应由专人负责收据的保管、登记、发放和注销。2、 销售部门领用和缴销收据时应填写《收据领用登记表》。财务部门应按收据编号顺序发放收据和发票(如需现场开具)。3、 收据应由财务部门加盖财务专用章,发票应由财务部门加盖发票专用章。四、 收据开具规范:1、 销售收款人员根据审核后的《商品房定购协议》或《签约单》收款、录入收款数据并开具收据。2、 收据填制要求:销售收据应按领用编号顺序和时间顺序开具。销售收据只能用于项目销售收取款项。收据应填写日期(应为实际收款日期)、客户姓名、身份证号、摘要、金额(大小写)、备注信息、收款人及交款人等内容;摘要栏除填明收款性质(入会费、定金、首付款、一次性购房款)等款项信息夕卜,还应注明刷卡、现金、银行转账等收款方式,如果兼有数种方式,则应分别注明各种收交款方式对应的金额。若客户为分次付款,则应注明“部分”字样。公积金办理的客户还需要在摘要栏最下而一行填写“公积金”字样。填制金额需清晰明了,不得涂改。小计栏的金额前一格填写人民币¥符号,大写金额填制准确,收据上的大、小写金额必须一致,对于大写金额栏未达到的数位填写“⑥”符号,对于空白数位用“零”填。备注栏填写信息包括:收据填明客户所购房号,房号填制形式为:栋数-单元数-房号;首付款、一次性购房款收据注明会费、定金转入房款的金额;签约当日如有换房的,需要在备注中注明比如“换原3-2-202”字样;如有按揭改为一次性的客户,需要把首付款的收据收回并把票面金额转入新开收据,并在摘要栏注明“按揭改为一次性”字样。收款人应在收据收款人处签章,客户应在缴款人处签章°经过核对填开无误的收据,将一式三联收据第二联(盖财务专用章联)交客户,将银行刷卡POS单附在第三联记账联后一一对应,按日移交财务部门核对后入账。收据如填写错误,应将一•式三联收据全部盖“作废”章或注明“作废”字样,不得缺联。五、 收款审核规范:1、 定购时:审核是否签订一式三联的《商品房定购协议》,白联由销售人员留存并输入销售软件;红联由客户留存,蓝联由销售财务室作为收款单据附件。销售财务收取定金时应核对成交价格及优惠金额,对未经过优惠审批或超出优惠范围的款项,销售财务不得收取及开具票据。2、 签约时:由置业顾问填写好签约信息单、合同、补充协议,并经销售经理或其授权人进行合同初审;现场财务在收取房款时,要核对签约单的金额与定购协议的成交价格是否一•致,信息确认栏是否有销售经理或其授权人签字,对于金额不一致