借款报销流程一、,规范公司财务制度,合理控制费用支出,特制定本制度。,将分别说明相关的借款流程和费用报销流程。。二、,再填写请款单,借款金额不可超出实际发生金额的20%。。。。。附流程图,如下:财务主管审核签字部门主管审核签字借款人填写借款单借款人签字出纳备款三、。,报销人员提交给部门主管审核签字,主管须对费用的合理性进行审核。,无误后签收。。,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,退回财务部,由财务部跟进处理。,,确认无误后签字。因双方的疏忽导致款项不符,由双方当事人各承担100%。。附流程图,如下:财务主管审核签字财务部初审报销凭证及签收部门主管审核签字经办人填写报销单财务报表处理经办人签字确认出纳通知冲账总经理审核签字四、本制度最终解释权归本公司所有。
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