信托资金第4季度信托资金管理报告.doc

信托资金第4季度信托资金管理报告尊敬的委托人、受益人:光大兴陇信托有限责任公司(以下简称“我司”)作为“光大信托-开源证券睿盈2号集合资金信托计划”的受托人,向您报告本信托计划“2017年第4季度2017年10月01日至2017年12月31日期间”(以下简称“报告期间”)的信托资金管理情况。一、:本信托计划分期成立。截止2017年12月31日,实际成立的信托规模为人民币贰拾壹亿伍仟伍佰万元(小写:2,155,000,);已到期清算规模为人民币壹拾柒亿元(小写:1,700,000,);存续规模合计人民币肆亿伍仟伍佰万元(小写:455,000,)。第一期成立日期为2016年11月14日,规模为人民币壹拾肆亿元(小写:1,400,000,),已于2016年12月27日清算完毕;第二期成立日期为2016年12月21日,规模为人民币贰亿伍仟伍佰万元(小写:255,000,),根据委托人指令展期至2018年12月21日;第三期成立日期为2016年12月28日,规模为人民币伍仟万元(小写:50,000,),已于2016年12月27日到期清算;第四期于2017年2月6日成立,规模为人民币贰亿伍仟万元(小写:250,000,),已于2017年5月5日清算完毕;第五期于2017年2月14日成立,到期日为2018年2月7日,规模为人民币贰亿元(小写:200,000,)。:本信托的预计存续期限36个月。:信托财产专户开立在宁波银行股份有限公司北京分行。二、信托资金运用情况根据信托文件约定,信托资金应用于投资由开源证券股份有限公司作为资产管理人发起设立的“开源证券睿盈2号定向资产管理计划”。报告期间,信托资金实际用途符合信托文件相关约定。三、信托资金管理、,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、法规和本信托计划信托文件的相关内容。,本信托计划项下资产管理人反馈我司的《告知函》,我司作为受托人已及时以微信、邮件和电话沟通方式向委托人及各合作方披露反馈;我司同时已提供各委托人加盖我司光大兴陇信托有限责任公司深圳区域中心章的“信托资金第4季度临时管理报告”(参考附件1)正式书面文件。,本信托计划项下资产管理人并未全部根据信托计划合同及合同附件内容要求事项逐一落实。,因第二期委托人赎回无续作,赎回款项未保本产生对应偿付款项,触发风险买断协议中的保本义务人履行保本偿付义务,我司已及时提供保本义务人风险买断机构《履行偿付责任通知书》,风险买断机构截至目前未提供回执反馈。若委托人、投资顾问暨资产管理人和保本义务人三方未能及时妥善沟通协商一致并提供书面可操作的后续解决方案,将可能发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。四、信托资金收益情况报告期内,本信托计划项下第二期根据委托人指令进行了展期续作;第三期根据委托人指令到期赎回无续作,其中2017年12月27日已清算分配信托本金和收益、信托报酬,保管费经保管行反馈可于2018年期间分配,风险买断费用暂未分配,可查阅信托计划账户流水进行佐证。重要提示:关于风险买断费用的处理方式,目前已根据委托人要求暂时