——费用报销管理办法及实施细则总则第一章为规范公司各种开支费报销及付款程序,加强公司务管理,控制成本,切实保公司利益,根据《资金审批制特制《费用预算制度》度》和,。关于报销的审批流第二及原报销流一(预一般的报销流程范围之内或有经审批的费用)经办人――本部门经理精心整理.(或上级主管)——财务审核――副总经理——总经理批——出纳支(预特殊的报销流、之外或没有经审批的费用原则上预算之外或没有审批的费用是不予以报销支付的,,可按以下流程报批:经办人填制单据并补申报告――本部门经理(或上主管)复核――财务审核—副总经理审批——总经理审核——董事长审批――出纳支付审批原则二、、费用报销需经办人的主管领导批准,不得自行批自己的报销费用得逾越流程,不得未直接领导审批,直接提交司总经理审批,不得未经务人员审核直接提交公司总经理审批。、出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的销单支付相关费用,一旦现违规操作,出纳通报批评,如造成经济失,由出纳及相关人员承担带责任。报销、审批及审批的责三、:因公办理业务应向对方索取相应经济业务原始单据生后应及时准确的写报销据,,并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文或资料对本部门部门负责人生的经济业务行确认及对经人提供的原始单据进行审核,,并有责任协助财务人员的审核工作财务人员:。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见
费用报销管理制度流程 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
