非税收入管理系统执收单位子系统操作手册.doc

河南省非税收入管理系统
执收单位子系统
操作手册
河南省财政厅
北京兴财信息技术开发公司
2010年8月
目录
1 前言 5
2 总体收缴流程 5
3 执收单位系统业务流程 6
4 系统介绍 7
系统功能 7
5 系统管理 7
首次登录 7
操作说明 7
注意事项 9
开票网点(主分机) 9
操作说明 9
注意事项 10
用户管理 10
操作说明 10
注意事项 11
6 基础数据查询 11
功能说明 11
操作说明 12
执收单位 12
收入项目 12
项目文件 12
单位票据 13
7 票据管理 13
用票计划 14
功能说明 14
操作说明 14
用票申请 15
功能说明 16
操作说明 16
票据入库 17
功能说明 18
操作说明 18
票据分发 20
功能说明 20
操作说明 20
票据作废 21
功能说明 21
操作说明 22
注意事项 22
分月用票计划录入 22
功能说明 23
操作说明 23
8 直接缴款 24
功能说明 24
操作说明 25
9 集中汇缴 28
开具财政票据 28
功能说明 28
操作说明 29
财政票据导入 31
功能说明 32
功能说明 32
汇缴财政票据 32
功能说明 33
操作说明 33
10 查询统计 35
功能说明 36
操作说明 36
收入日报(明细) 36
收入日报(汇总) 37
分项目收入 38
集中汇缴查询 38
用票情况 39
缴款实时查询 40
11 收入核对 41
银行收款 41
功能说明 41
操作说明 41
财政到账 42
功能说明 42
操作说明 42
12 收入管理 43
收入计划录入 43
功能说明 43
操作说明 43
注:文中内容以实际产品为准,如发生修改不能及时通知敬请谅解。
前言
本系统是依照财政厅关于非税收入管理改革有关政策文件设计研发的,通过非税收入管理系统的实施,为规范政府分配秩序,促进执收单位依法履行职责,增加财政调控能力提供强有力的软件支持。
执收单位子系统是整个非税收入数据的发起方。
总体收缴流程
首先由财政设置单位的基础数据,然后财政为单位发放票据。执收单位履行职能过程中给缴款人开具《非税收入缴款通知书》(下称通知书),缴款人持通知书到银行交款。银行收款后,给缴款人开具财政相关票据,每日营业终了,专户银行对各银行网点的收款数据进行审核并汇总后上报财政。财政对每日收入数据和纸制日报进行对照审核,确认无误后接受该日收入数据,财政会计对收入数据进行接收和账务处理。最后,非税系统根据用户预先定制生成相关统计报表。
具体流程如下图所示:
执收单位系统业务流程
首先,单位由系统管理员登录非税收入执收单位系统,在系统中添加业务操作用户并为其授予相关权限。单位业务操作用户根据单位实际需要,制定用票计划并交领导审核后录入单位系统中,财政审核用票计划后,给单位下达相关月用票计划,单位在本单位系统中登录后查看财政批准的月用票计划,如无异议,即可按照该计划标准提出用票申请。财政为单位发放票据后,通知其领取相关物理票据。单位领取票据后,回单位登录系统作录入及其他票据入库操作(请检查物理票据即纸制票据和系统中录入的电子票据号段信息是否一致)。单位完成以上操作后即可为缴款人办理开通知书及其他相关业务。开票且银行完成收款后,单位系统会自动获取收入信息并与单位所开票据进行核对。最后,单位可按自己所需查询相关统计报表。
具体流程如下图所示:
系统介绍
系统功能
系统主要由票据管理、直接缴款、集中汇缴、查询统计、收入核对、基础数据查询、六大功能模块组成。
【票据管理】对所用票据进行维护和管理,包括领用申请,入库、核销等。
【直接缴款】其主要功能是进行通知书的开票、打印、作废等操作。对应业务处