2001年度财务情况说明书.doc

2001年度财务情况说明书今年以来,我公司在母公司的大力支持下,全公司干部、员工共同努力,坚持以提高经济效益为中心,克服改制与市场竞争等诸多方面的困难,取得了一定的成绩。现简析如下::年计划4500万元,本年实现4436万元,为年计划的99%。去年实现4364万元,与去年比上升2%。:年计划5000万元,本年实现3237万元,为年计划的65%。去年实现3185万元,与去年比上升2%。:年计划300万元,本年实现34万元,为年计划的11%。去年实现127万元,与去年比下降73%。:本年上交各种税金528万元,去年上交各种税金758万元;本年实现税金542万元,去年实现641万元,与去年同期比下降43%。资产运营状况指标产销率:本年为82%,去年为69%,与去年比上升19%。总资产周转率:本年为50次,去年为45次,与去年比加快11%。流动资产周转率:本年为145次,去年为124次,与去年比加快17%。存货周转率:,,与去年同期比加快22%。应收帐款周转率:本年为478次,去年为334次,与去年比下降43%。偿债能力指标资产负债率:本年为84%,去年为68%,与去年比上升22%。流动比率:,,与去年比下降46%。速动比率:本年为27%,去年为50%,与去年比下降46%。产权比率:,,与去年比下降8%。财务效益状况指标销售净利率:本年为1%,去年为3%,与去年比下降67%。营业利润率:本年为2%,去年为6%,与去年比下降67%。成本利润率:%,%,与去年比下降69%。从以上指标分析来看,我公司的生产经营情况是较好的,各项指标与上年比一般呈上升。由于以销定产,从而降低了原料、产成品的库存积压,存货周转率较上年加快22%,流动资产周转率较上年同期加快27%,表明资产流动性强,短期偿债能力强。一年以内到期长期借款1100万元已展期,在建工程全部已转入固定资产。华禾药业冷水江制药有限责任公司二○○二年三月十六日