工程人员经费报销管理制度.docx

工程人员经费报销管理制度一、 借款流程出差借款由工程助理发出邮件,项目经理、部长同意,财务人员核准后汇款到借款人银行账户。原则上不预借现金。员工个人所开银行账号由各工程助理记录、更新,提交财务部门。工程师因个人原因,需将款项打入他人银行账户,当事人事先发出邮件说明,他人同意后,财务方可办理。a) 工程师借款限额以每出差15天预支1000元为标准。b) 每周二、四为财务固定办理付款、报销时间。二、 差旅费报销流程1•工程师每月结束,必须按报销发票的要求及粘贴办法”,整理粘贴报销票据。2•工程师出差补助按标准凭据报销。需足额提供发票。3•出差补助包含通讯补助(15%),伙食补助25%,住宿补助60%。无法提交票据的差补金额将与当月个人工资薪金收入合并,代扣代缴个人所得税。填写电子版的工程师出差结算单—某某_YYYYM”,发给工程助理及项目经理。5•次月10日前将整理好的上月报销票据寄回公司所属部门工程助理。因个人原因造成跨月提交票据的,财务不予报销上一月度的票据费用。6•工程助理按报销发票的要求及粘贴办法”审查工程师提交的票据,不符合要求的票据给予剔除。7•以月为期限,财务部提供工程师借款明细给工程助理。8•助理根据借款明细、工程师差补标准及出差时间核算每人的结算情况,并回馈工程师本人稽核。9•稽核无误后,工程助理汇总填写各项目部的项目费用结算单_某某项目_yyyyMTm和差费结算单_某某项目_yyyyyMm,经项目经理、部长、签字后,提交财务部结算助理。因故未购得火车卧铺票或飞机票,而乘坐火车硬座或长途汽车的,公司不补差价。差旅费经项目经理、部长签字,财务经理审核后结算。三、费用报销规定1•工程师在出差所在地因私发生的交通费不予报销。未经项目经理同意的招待费不予报销。2•员工出差乘火车时,出租车票按实际票价,及时间与火车票时间相对应的原则报销;乘飞机时,往返一次按机场大巴