财务情况说明样本.docx

财务情况说明样本公司 年度财务情况说明书年,我公司深化改革,转换经营机制,扩大开放,促进发展,取得了一定的成绩。但由于运输市场竞争激烈,货源严重不足,港生产经营遇到了前所未有的困难,全港职工团结一心,奋力拼搏,经受了市场经济的严峻考验,现将年度财务情况作如下说明。一、生产经营状况全年完成货物吞吐量 万吨,为年计划的 %,超额完成了市政府下达的 万吨,比上年 万吨,减少 万吨;完成装卸自然吨 万吨,比上午万吨减少 万吨;完成客运量 万人次,比上年万人次减少 万人次;集装箱运输有较大发展, 完成集装箱 ,为年计划的 %,比上年增加; 外贸码头全年接纳外轮三艘,外贸比上年减少万吨;全港完成收入 亿元,比上年 亿元减少 万元。上述可知,港口主要经济指标除吞吐量和集装箱外比去年同期有所下降,其主要原因如下:.国家政策的宏观调控对交通运输市场影响较大,整个长江水运运输不景气。.货源减少,生产严重不足。第一,港口建设费和客货运附加费的开征,使港口费率提高,而货主和地方码头不征收 “两费”,大量货主、货源弃港而走;第二, “三角”的影响依然存在,电厂欠煤矿大量资金,而煤矿欠钱不发货,旧债不结新债又起,影响了煤炭发送量,减少煤炭万吨;第三,货主对煤炭质量要求越来越高,港口作为承运部门,客观上受到影响;第四,磷矿由于铁路运输受阻,车皮难以到港。.港口还未走出计划经济模式,机制不活,管理较差,不适应社会主义市场经济的要求。二、利税完成情况我公司年度完成利润万元,税金万元。.利润情况,年我局出现全面亏损,其主要原因:()总收入大幅度减少,比上年减少万元。其中:装卸收入年为万元,年为万元,减少万元;堆存收入年为万元,年为万元,减少万元;其他收入年为万元,年为万元,减万元。代理收入年为万元,年为万元,减少万元。港务收入 年为 万元, 年为 万元,减少 万元。 港务收入由于 年新旧会计制度转轨,只反映下半年收支情况, 年反映全年,故有所增长。()总成本大幅度上升,由于物价上涨,国家政策不断出台,增加开支 万元,主要有:①工资及附加费增长万元;②动力及照明增加万元;③客运站、外贸码头、散货码头投产按总资产的三分之一计提折旧,增加折旧费万元;④修理费取消计提方法,实行实报实销,增加开支万元;⑤外付力资单价提高, 增加开支 万元;⑥离退休人员工资根据国务院 号文件精神,增加开支 万元;⑦挖泥费增加开支 万元。()目前港口有两大业务亏损,一个是港务,由于 改征船舶港务费,收走船舶港务费 万元,造成港务亏损 万元;另一个是综合服务包干业务亏损万元,这两项亏损是港口自身无法解决的。 ()贷款利息进成本,我公司 年进财务费用