:..出纳工作移交表移交原出纳员 ,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给__接管。现办理如下交接:一、交接日期: 年 月 日二、 具体业务的移交:1•库存现金:月 日帐面余额 元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;实存相符。2•银行存款余额元,项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备注以上数据与2017年月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符,如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的出纳凭证、帐簿、文件: 张( 号至 号); 张( 号至 号);( 号至 号); 本; 本; 张;名 称规格数量备 注四、未支付的凭据;名 称数量单价金额备注五、保险箱、银行物件交接1•保险箱 个,锁匙—把;2•记帐用U盘(4G)—个,网上银行U盾—个,分别为: 个;4•支票购买证 本; 张,分别为:6•电话卡 张,水卡张;六、 印鉴1• 印章一枚;2. 印章一枚;3. 章一枚。七、 交接前后工作责任的划分: 年月 日前的出纳责任事项由 负责; 年月日起的出纳工作由 责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。移交人: (签名盖章)接管人: (签名盖章)监交人: (签名盖章)有限公司财务处(公章) 年 月 日
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