付款管理流程.docx

编制审核批准付款管理流程日期日期日期修订记录日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人一、 流程概况流程目的 规范项目付款流程,明确付款审批人职责。流程范围 项目所有付款。1、付款包含:工程进度款、工程结算款、工程质保金、材料设备款、配套及公共事业类费用、咨询类费用、管理费用、营销管理类费用、工程设计费、财务费用(含税金和归还银行贷款)、退付房款或差额。2、管理费用付款:招待费、办公费、差旅费等。定义3、营销费用:广告、媒体推广等费用。4、合同类付款:与供方签订购买合同的采购付款。5、非合同类付款:未与供方签订购买合同的采购付款。流程参与部门 总部财务资金部、项目事业部财务部、项目事业部成本部门、其他相关部门。上游流程名称 下游流程名称 子流程名称工程结算管理流程流程 KPI 责任部门/岗位 数据来源资金计划偏差率 相关部门 资金报表流程关键点 关键点说明 支持文件合同类付款包括公共事业部门采购、样非合同类付款 板房采购、景观材料采购、营销物料采购二、 流程图三、   组织确认工程形象进度完成量; 核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量或形象进度且达到质量要求; 根据合同约定和工程进展情况,填写工程款的《付款审批表》; 核实供方是否已按合同约定提供材料、设备和材料、设备是否达到质量要求; 汇总各事业部工程进度款、工程质保金、配套及公共事业类费用付款申请单,形成工程类的《资金支付计划表》报项目事业部财务部;  工程结算款、材料设备款供应情况填写《付款审批表》; 根据合同经济条款和预结算审核情况,核定供方提交申请中的工程量或形象进度,确认是否须付款,核定应付当期工程款; 汇总各事业部工程结算款、材料设备款付款申请单,形成材料设备及结算款部分的《资金支付计划表》报项目事业部财务部;   根据合同约定,填写营销类款项的《付款审批表》; 汇总各营销类支付款项,形成营销部分的《资金支付计划表》报总部财务资金部。  填写利息、贷款、税金等款项的《付款审批表》; 根据合同经济条款和已付款情况,核对项目公司成本采购部核定结果,审批是否须付款及应付金额; 汇总项目事业部各类支付款,形成总的《资金支付计划表》经项目事业部总经理确认后,报总部财务资金部; 核对并填写付款台帐。  根据合同执行情况、公司总体情况,审核确认项目事业部总的《资金支付计划表》;  负责各项目事业部设计费请款申请,并汇总填写《资金支付计划表》。  结合施工现场实际情况,就质量等的完成情况,对项目月度资金计划提出意见,确认资金计划是否符合要求。  根据项目是进度情况,对各项目月度资金计划是否与工程进度是否一致进行审核。  根据项目月报和合同,检查项目工程的合同、材料、签证等实际执行情况,落实月报的相关内容,形成项目月报简报的相关内容; 结合施工现场实际情况,就合同、材料、签