62自动转账凭证生成.ppt

第六章财务管理系统应用第二节自动转账凭证生成自动转账凭证生成总账系统转账生成工资系统转账生成固定资产系统转账生成应收应付系统转账生成第六章财务管理系统应用第二节自动转账凭证生成一、应收应付系统转账生成一般地,制单需要完成以下几项工作:(1)根据实际需要选取需要制单的类型。(2)输入制单日期。(3)凭证类别。(4)选择要进行制单的单据。(5)进入凭证窗口。第六章财务管理系统应用第二节自动转账凭证生成一、应收应付系统转账生成在保存后,系统会将已传递到总账系统的凭证标上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能来查看、删除。其他子系统操作规范同此,后面从略。【】将蓝梦公司2004年1月份应收应付系统中所有未制单的销售发票和结算单生成凭证。第六章财务管理系统应用第二节自动转账凭证生成进入应收系统。执行“日常处理”|“制单处理”命令,打开“制单查询”对话框。以销售发票制单为例。在“制单查询”对话框中,选择“制单类型”为“发票制单”。输入完查询条件后,单击“确认”按钮,系统会将符合条件的所有未制单的单据全部列出。选择凭证类别“记账凭证”,输入制单日期“2004-01-31”。操作:选择要进行制单的单据,在选择标志一栏双击,系统会在该栏目给出一个序号,表示要将该单据制单,或单击“全选”按钮,选择所有单据制单。操作:选择完毕后,单击“制单”按钮,进入凭证窗口。操作:将缺少的内容补充完整,检查无误后,单击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成”字样,表示该凭证已传递到总账系统。第六章财务管理系统应用第二节自动转账凭证生成二、固定资产系统转账生成固定资产管理系统所实现的转账功能,是将当月发生的固定资产变动业务自动填制凭证,以供总账系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的操作步骤:(1)定义凭证。(2)生成凭证。固定资产变动业务发生后,可以立即制单,也可以进行批处理制单,这取决于企业在进行系统业务处理控制设置时的选择。第六章财务管理系统应用第二节自动转账凭证生成二、固定资产系统转账生成【】将蓝梦公司2004年1月份固定资产系统中发生的所有经济业务生成凭证。第六章财务管理系统应用第二节自动转账凭证生成进入固定资产系统。执行“处理”|“批量制单”命令,进入“批量制单”窗口。以固定资产增加业务为例。操作:在“批量制单”窗口中,打开“制单选择”选项卡,双击需要制单的业务行的“制单”栏。打开“制单设置”选项卡,根据实际情况选择“科目”和“部门核算”。单击“制单”按钮,系统自动进行制单。操作:选择凭证类别、日期,输入摘要后,单击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成”。第六章财务管理系统应用第二节自动转账凭证生成三、工资系统转账生成月末,企业要对各部门、各类人员的工资等费用进行分配核算,通过工资系统可以灵活设置各项费用计提基数并计提应付福利费、工会经费、职工教育经费等费用,并自动生成转账凭证,供总账系统审核、记账之用。第六章财务管理系统应用第二节自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、,并计提应付福利费、工会经费、职工教育经费等费用。【】根据表6-2给出的资料,为蓝梦公司定义工资费用分配的转账分录。第六章财务管理系统应用第二节自动转账凭证生成三、工资系统转账生成三、-2工资分配与计提一览表部门方项目向企划部、财务部制作部市场部经理人员管理人员经理人员开发人员经理人员营销人员工资费用借方550201(管理费用──工资费用)410102(生产成本)550101(营业费用)贷方2151(应付工资)职工福利费14%借方550201(管理费用──工资费用)410102(生产成本)550101(营业费用)贷方2153(应付福利费)社会保险费23%借方550205(管理费用──其他费用)贷方2181(其他应付款)