财务结算流程.docx

财务结算流程目的为了满足公司发展,规范公司财务结算和相关单据流转与软件系统衔接中的一些业务流程,促进公司高效稳定的发展,特制定以下流程:适用范围主要责任部门:财务部、采购部、招商部;相关责任部门:总经理、信息部。流程概要结算前1、 规划出关于结账单据凭证(验收单、退货单等)的出处;2、 硕天总部系统中所有供应商合同的完整录入(合同性质、规律性费用类型、扣点);3、 硕天系统中所有供应商固定费用(临时性)的录入;结算原理境一的厂商编号境亠的银联返利址一的储值返利建立厂商基础佶息促销单产生的分摊费用暗品暗券产生的費用签订厂商合同录入帙时賛用例如:水电促销赞助均定厂商所经营的品种均定经营性展(自营/租贯J场定发票类型约定台同有效期约定周期性費用租金、返利、各种费用产生应收账款各种预讨款日常销售产生应付账款产生结寡单在忖款雖期勾迭有效结算单•生咸鑿体应付打印对薙申请草审批通过■审批未通过1 9付款、发票回垠滚动到下期结算流程1、经销供应商结算流程:流程解释流程负责人商递交验收返厂单uHHA4联营/租赁供应商结算流程2流程解释流程负责人H勾选的进退货及费用单据,即为本期结算的基础数据此步骤仅为让供应商确认结算的单据信息及结算金额在硕天系统一>供应链管理->供应商扣款及费用单据,填写临时费用或其他费用录入除固定费用以外须扣供应商的费用(水电费、条幅费,店庆费等)录入除固定费用以外须扣供应商的费用(水电费、条幅费,店庆费等)此步骤最为重要,在付款单据里面可以看到已经勾选过的单据,填写结算金额,即为最终的结算金额在硕天系统一>供应链管理->供应商扣款及费用单据,填写临时费用或其他费用在硕天系统一>供应链管理->供应商对账单中生成对账单明细数据中供应商提供发票,打印该供应商结算单,出纳给供应商结账,所余款项自动滚动到下期用A4纸打印未审核的结算单,交由供应商,供供应商对账,确认签字在硕天系统一>供应链管理->付款单据,录入付款单据输入每张单据的结算金额把系统中厂商所有关于结账的明细(进退货及费用)规整到一起,便于对账最后步骤,打印结算单,一式二联,供应商一份红联,财务留存一份白联,勾选单据如未全部付款,所余款项将会出现在下期对账单中勾选本次厂商递来的验收单返厂单的单据。勾选无误后点击审核经销供应商结算是根据供应商递来的验收单和返厂单,录入当期须扣的费用,勾选后做出结算单的基础数据,然后计算出实际支付给供应商的帐款金额,打印结帐清单,让供应商对账确认,然后打印出硕天系统的正式付款单据(系统做了付款单才