Oracle EBS 11i资金管理
Oracle EBS 11i资金管理
ORACLE CASH MANAGEMENT 11i(现金管理)
现金流预测
从Oracle Applications中获取信息,进行现金流预测
根据本地或远程数据库,从外部系统进行现金流预测
输入来自其他信息来源的预期现金流
定义包含下列变量的现金流预测模板:预测期,每个数据来源的选取标准,业务日程安排计划
跨组织的预测
生成以任意货币计价的现金流预测
分析资金缺口风险
查询和报告
对现金流预测和对帐活动进行查询
运行标准报告,以:检查现金预测,分析银行对帐单
确认可以进行对帐调整的交易:检查已结算的交易,比较银行结算余额和总分类帐帐户余额,对银行对帐单中的文档数据进行审计
银行往来对帐
以自动或手动的方式记录银行对帐单
对银行对帐单开放界面上的数据进行在线修改
以自动或手动的方式对银行对帐单进行对帐调整
利用Oracle Applications和外部系统中的支出和收入的数据进行对帐
用对帐后正确的报表项代替错误的报表项
与Oracle Payables和Oracle Receivables全面集成:在对帐前结清付款和收款,自动创建杂项交易来记录由银行而起的各种活动,自动生成对帐会计分录,自动记录外币损益,自动撤消NSF和被拒收的款项
定制以满足你的需求:对帐允差范围,可供选择的对帐处理方案,例外处理规则
存档和清除整理:银行对帐单表单,银行对帐单接口表单
ORACLE TREASURY 11i(资金管理)
状况管理
记录每日银行账户余额
Oracle Applications的现金流量
计划本地或远程数据库上的外部系统的现金流量
识别利率风险,并与公司政策相对比
识别货币风险,并与公司政策相对比
确定可用的流动资金
分析预计的现金流量
钻取交易
监控现金状况
记录银行账户间的资金划拨
交易获取
定义自己的产品类型
定义多种组合
记录金融交易:短期资金、打折证券(票据)、大批定期资金、零散定期资金(抵押)、固定收入(债券)、期货利率协议、利率套购、利率期权、债券期权、换汇、外汇行情、期货和换汇、外汇期权
内部银行
管理子公司的现金需求
设定公司内部结余资金的利率
管理子公司的银行账户余额
出于现金集中和利息补偿的目的对银行账户分类
合并现金和外汇的需求
政策和控制
定义限制条件控制:公司、订约方、订约方组、日结、国家、货币、经销商
非经常性损益
控制交易的最宽条件
定义利率和政策:到期情况、固定利率和浮动利率的比例
定义货币政策:净风险限制、最小和最大的量、批准的货币和货币组合
访问控制
审计商业事件
交易管理
记录公司和订约方的多个银行结算账户
确认交易输入
定义交易确认布局
生成交易确认
批准结算
拆分结算
净收益结算
用欧元或某国货币结算
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