兖州煤业2010年年度报告.pdf

兖州煤业股份有限公司 二○一〇年年度报告 2011 年 3 月 25 日 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《兖州煤业股份有限公司二○一〇年年度报告》已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,会议应出席董事 11 人,实出席董事 11 人。 本公司不存在被控股股东及其附属企业非经营性占用资金情况。 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务部部长赵青春先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 释 义 ……………………………………………………… 3 第一章 集团简介和基本信息……………………………… 6 第二章 业绩概览…………………………………………… 12 第三章 董事长报告书……………………………………… 15 第四章 董事会报告………………………………………… 20 第五章 股本变动及股东情况……………………………… 44 第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………… 49 第七章 公司治理…………………………………………… 60 第八章 股东大会情况简介………………………………… 72 第九章 监事会报告………………………………………… 73 第十章 重要事项…………………………………………… 75 第十一章 审计报告…………………………………………… 91 第十二章 财务报告报表及附注……………………………… 93 第十三章 备查文件目录……………………………………… 192 附 录 ……………………………………………………… 193 3 释 义 于本年报内,除非文义另有所指,以下词语具有下列涵义: “兖州煤业”、“公司”、“本公司”指 兖州煤业股份有限公司, 于1997 年依据中国法律成立的股份有限公司,其 H 股、美国存托股份及 A 股分别在香港联合交易所、纽约证券交易所及上海证券交易所上市; “集团”、“本集团” 指 本公司及其附属公司; “兖矿集团”、“控股股东” 指 兖矿集团有限公司, 于1996 年依据中国法律改制设立的有限责任公司,为本公司的控股股东, %股权; “榆林能化” 指 兖州煤业榆林能化有限公司, 于2004 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要负责本公司于陕西省60 万吨甲醇项目的生产运营, 是本公司的全资子公司; “菏泽能化” 指 兖煤菏泽能化有限公司, 于2004 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源开发工作,是本公司的控股子公司,本公司持有其 %股权; “山西能化” 指 兖州煤业山西能化有限公司, 于2002 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要负责本公司于山西省投资项目的管理,是本公司的全资子公司; “天池能源” 指 山西和顺天池能源有限责任公司, 于1999 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要负责天池煤矿的生产运营,是山西能化的控股子公司,%股权; “天浩化工” 指 山西天浩化工股份有限公司, 于2002 年依据中国法律成立的股份有限公司,主要负责本公司于山西省10 万吨甲醇项目的生产运营, 是山西能化的控股子公司,山西能化持有其 %股权; 4 “兖煤澳洲” 指 兖州煤业澳大利亚有限公司, 于2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司,主要负责本公司在澳大利亚投资项目的管理,是本公司的全资子公司; “澳思达公司” 指 澳思达煤矿有限公司, 于2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司, 主要从事煤炭生产、加工、洗选、营销等经营活动,是兖煤澳洲的全资子公司; “菲利克斯公司” 指 Felix Resources Limited (菲利克斯资源有限公司), 是依据澳大利亚法律成立的有限公司,主要从事煤炭开采、营销和勘探,是澳思达公司的全资子公司; “华聚能源” 指 山东华聚能源股份有限公司, 于2002 年依据中国法律成立的股份有限公司,主要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进行火力发电及供热业务,是本公司的控股子公司, %股权; “鄂尔多斯能化” 指 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司, 于2009 年依据中国法律成立的有限责任公司,主要负责本公司于内蒙古自治区鄂尔多斯市 60 万吨甲醇项目的筹建及本公司在内蒙古自治区煤炭资源开发工作, 是本公司的全资子公司; “昊盛公司” 指 内蒙古昊盛煤业有限公司, 于2010 年依据中国法律成立