子公司月度述职月报资料.docx

湘西红润医药有限公司六月份经营管理情况一、财务情况湘西红润医药有限公司六月份实现销售收入( 不含税) 8万元, (按六月 1008 万预算完成比例 % , )毛利 万元, 毛利率 % , (其中公司业务 万元,比五月份销售 万元环比增长 % , 返点 万元, 毛利 万元, 毛利率 % , 占销售比重 % 。加盟部销售 元, 占比重 % , 收税费 万元。) 销售费用 万无, 营业税金及附加 万元, 财务费用- 万元(挂湘西医药应收 86400 元) , 净利润 万元。应收帐款 万元(其中公司应收帐款 万元) ,应付帐款 万元, 存货 万元。本月公司销售回款 万元, 采购付款 万元(其中省医药公司 万元) 。收入款资金归集 万元,经营资金拔付 万元。费用预算执行情况,六月份报批预算 ,实际发生额 元, 固定费用增加 元, 主要是增加了公司车辆保险费 元( 公司七台车辆机动车损失保险、第三者责任保险、车上人员责任风险) 和端午节员工福利费 7100 元( 现金发放)。变动费用节约 元,主要是确认财务费用-86400 元(五名自然人股东股本金延迟缴纳利息) 及办公用品、招待费、修理费等各项费用合理控制有所节约。二、采购情况 2015 年6 月购进总金额 2015 年6 月份总购进金额时间段部门编码结算部门进价金额 1 2015 年 06月 2002 业务部 2 2 2015 年 06月 2003 业务部 3 175740 3 2015 年 06月 2004 业务部 4 75958 4 2015 年 06月 2001 业务部 1 5 2015 年 06月 2000 业务部 合计 2015 年6 月业务部购进品种排名时间段结算部门品名生产厂家规格进价入库/ 退货数量进价金额 2015 年06月业务部注射用头孢曲松钠哈药集团制药总厂 50000 70000 2015 年06月业务部注射用炎琥宁辅仁药业集团有限公司 80mg 50000 42000 2015 年06月业务部注射用青霉素钠( 80万U) 哈药集团制药总厂 80万U 30000 10080 2015 年06月业务部注射用盐酸氨溴索山东罗欣药业股份有限公司 15mg 30000 57000 2015 年6 月业务部供应商排名时间段供应商编码供应商名称结算部门初始金额 1 201 5年06月 00065 湖南省医药有限公司业务部 2 201 5年06月 00034 华润湖南双舟医药有限公司业务部 3 201 5年06月 00086 贵州天地药业有限责任公司业务部 377958 4 201 5年06月 00471 湖南茂昌医药有