公司材料采购流程(精).docx

呈:总经理室
由:财务部
抄送:各部门
公司材料物资采购领用流程
为加强公司对采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付
款过程中的差错与舞弊,根据企业内部控制规范及国家相关法律法规,制定本规范。
一、申请
仓储部或需用部门根据生产经营需要和储备情况提出采购申请,填写“王四食品
物资采购申请单”,一式二联,申请单中注明采购的具体品种、规格、数量,经相关授
权人员批准后,红联交采购部办理,所有采购统一归口采购部。所有采购申请单应由
经办人、部门负责人、分管领导、分管采购领导直至总经理签字确认。具体要求如
下:
(一采购计划审批流程:
(1 原辅材料:单项金额在 10000 元以下的签批至分管采购的领导,超过 10000 元
的,需由总经理签批。
(2 办公用品:单项金额在 2000 元以下的签批至分管采购的领导,超过 2000 元的,
需由总经理签批。
(3 固定资产:均需由总经理签批。
(4 包装物的采购,由仓储部负责人提出申请,经生产技术部审核后,再按规定流程
报批。
(二采购计划申请:固定资产及低值易耗品由使用部门申请;常规需备货的包装
物、劳保用品由仓储部申请;冻品、原酒、调酒用辅料、新产品用原辅材料、时令
产品及包装物由生技部申请;鲜活产品及新鲜辅料、配件由车间申请;专卖店销售产
品由专卖店申请;进入流通的酒饮品由酒业公司申请;除招待用物资由行政部采购外,
其他按流程审批后由采购部采购。
二、订购
采购部收到批准的采购申请单后,应与采购计划核对,并深入车间、仓库或销售
部门进行调查,及时组织采购,货物采购应与供货企业签订合同,并将合同复印件送会
计部门,原件送行政部,以便检查合同的执行情况。为防止盲目进货,计划外进货、合
同外进货应严加控制,另行批准。
三、验收
采购合同签订后,应督促供应商按时供货。
采购的货物运达后,分以下情况处理:
(1 生技部检验:主要原料和包装物来公司后,采购部及时填写报检单送生技部,生
技部检验后把检验单返回采购部。
(2 采购货物直接送至厂部总仓:需由仓储部门对照购货发票、送货单、合同副
本等清点数量,检验质量。在送货单上签字确认并及时通知采购部,根据点验结果填
写采购入库单一式三联,白联自存,绿联加签收的送货单送至采购部,红联送至财务部,
以分别登记库存帐、会计帐。制单人与审核人需分别签名确认,
审核人为仓储部负责人。
(3 采购货物直接送至各门店:需由各门店保管员对照购货发票、送货单、合同
副本等清点数量,检验质量。检验合格后在送货单上签字确认,为确保数据及时准确,
先通过照片上传至采购部,采购部确认后交仓储部填写采购入库单一式三联,白联自
存,绿联加签收的送货单送至采购部,红联送至财务部,以分别登记库存帐、会计帐。
制单人与审核人需分别签名确认,审核人为仓储部负责人。同时销售部及时开具调
拨单将此批货物调拨至各门店,随后及时将送货单及发