工程结算审核表格(模板)-secret.doc

建设项目审核作业流程表单填写说明
一、《结算审核作业指导手册附件(试用）》是按照结算项目设计并分类的,对于概算、预算项目,审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。
二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格,均与原来施行的有较大变化,要求各审核人员、复审人员认真领会,认真填报,如有些表格中的内容与某具体项目不适用,在填写时应说明原因。
三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革,初期试用本表格体系将有不尽完善之处,要求各项目部经理及时收集大家意见,本所将定期组织专题会议,集体讨论修改,不断完善。
四、本表格体系自４月10日起试用,在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿,一律使用新的表格体系。手续、资料和填报内容不全的,须由审核人员补齐后再进入复审程序。
五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。
六、自本通知下发之日起,凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审,特殊情况由所长特批。
七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单,是我所今后业务拓展所需要增加的表单。
附:《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表(模板)。
审核业务表
序号
表格名称
页码
一
综合类（Ａ)
　
表A-１
审核需求调查表

表Ａ-2
审核通知书

表A－３
承诺书

表A-４
授权委托书
　
表A-５
审核所需资料清单

表A-6
工程资料移交清单
　
表A-7
工程资料归还签收单

表A－8
建设项目审核实施方案

表A－９
审核会议纪要
　
表A-１0
审核程序表
　
表A-11
审核日记

表A-12
审核工作底稿
　
表A-13
审核取证函

表Ａ－14
审核访谈记录表

表A-１5
现场勘查记录表
　
表Ａ-１６
问询函
　
表A-1７
工作联系函

表A-18
征询意见函
　
表Ａ－１9
文书送达回证
　
表Ａ-2０
回访记录表
　
表A-21
工程审核报告书流转控制表
　
表Ａ－22
工程审核三级复核记录

表Ａ-23
工程审核报告档案总表
　
表A-2４
全过程审核业务类工作底稿目录总表

表A-25
建设项目阶段性审核备忘录

二
工程类（B)

表Ｂ-1
基建程序执行情况调查表

表B-２
建设项目管理制度调查表
　
表B-3
建设项目基本情况表

表Ｂ－4
审核相关资料提供情况一览表

表B-5
招投标情况审查表

表Ｂ-6
合同管理情况审查表

表B－７
合同付款情况审查表

表B－8
合同分包情况审查表
　
表B－9
合同变更情况审查表
　
表B－10
工程进度情况统计表

表Ｂ－１1
工程进度款支付审批单
　
表B-12
工程变更审批情况审查表
　
表B-13
工程变更价款审批单

表B-14
工程签证价款审批单

表B－15
材料、设备价款审批单
　
表Ｂ-16
工程索赔审批单

表B-１7
工程造价审核情况统计表

表Ｂ-１8
项目的社会效益和社会影响情况统计表

三
财务类(C)

表C－１
投资及完成情况一览表
　
表C－2
物资盘点情况审查表
　
表C-３
资金来源及到位情况统计表

表Ｃ－４
概算执行情况比较表

表C-5
贷款合同检查记录
　
表C－６
在建工程结构分析表

表Ｃ-7
主要合同核对表
　
表C-8
资金来源结构表
　
表C-９
凭证（交易）检查表

表C－１0
年度会计账户余额与年度审核报告核对表

表C－１1
工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表

表Ｃ-12
竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对

表Ｃ-１3
竣建0６表竣工工程财务决算表与会计报表核对表

表C－14
竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对

表C-15
预计未完工程检查表

表Ｃ-16
建设资金使用明细表

表Ｃ－17
交付使用资产表

表C-18
重要事项签证单
　
表C－19
标书收入(或中标服务费收入）检查核对表

表C-２0
被审核单位基本情况表
　
表Ｃ－2１
客户单位基本情况表

表C-22
业务项目基本情况表
　
表C－2３
基本建设项目竣工财务决算报表